Crear reglas de procesamiento

Las reglas de procesamiento de transacciones en efectivo están definidas por el usuario. Se utilizan para determinar la categoría y, opcionalmente, el origen de la información de distribución para cada línea de extracto bancario. Las reglas de procesamiento definen de dónde se recupera la información de distribución cuando la categoría es Contabilizar en contabilidad general global o Contabilizar en libro contable de efectivo. Los grupos personalizados se usan para definir los tipos de transacciones seleccionados para aplicar la regla.

  1. Seleccione Reglas de procesamiento.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique una Regla de procesamiento, un nombre y una Descripción.
  4. Especifique esta información:
    Grupo personalizado
    Especifique el grupo personalizado de líneas de extracto bancario.

    Consulte Grupos personalizados.

    Categoría
    Especifique la categoría que se usa para clasificar las transacciones bancarias. La categoría se aplica en las líneas de extracto que satisfacen la condición dada en el Grupo personalizado.
    Opción de cifrado
    Seleccione una opción de cifrado.
    • Ninguno: La estructura financiera no es obligatoria.
    • Categoría: Utilice la información de la estructura financiera definida en la categoría adjunta.
    • Regla de procesamiento: Utilice la información de la estructura financiera que se define en esta regla. Si se selecciona esta opción, se habilitan los campos Código de asignación de efectivo e Información de cuenta. A continuación, puede definir las distribuciones que sean aplicables para esta regla de procesamiento.
    • Identificador: Utilice la información de distribución de los identificadores. Si selecciona esta opción, se requiere un tipo de identificador. El grupo personalizado que está vinculado al procesamiento también debe incluir uno de estos valores para indicar una selección basándose en el identificador:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Haga clic en Guardar.