Crear categorías de transacciones en efectivo

Las categorías se utilizan para clasificar las transacciones que procesa el banco y se informan en los extractos bancarios. Las categorías están vinculadas a reglas de procesamiento de extractos bancarios. Se asignan a cada línea de extracto bancario porque se crean automáticamente durante la Integración de extractos bancarios. Puede añadir manualmente categorías a las líneas del extracto bancario.

También puede especificar si se debe crear una transacción de libro contable de efectivo o una transacción de contabilidad general global para la categoría.

Las categorías se definen normalmente en un nivel más alto que el tipo de transacción. Ejemplos de categorías incluyen recibos, desembolsos, transferencias, ACH, tarjetas de crédito y pagos con cheque.

  1. Seleccione Categorías.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
  4. Proporcione un nombre de categoría y una descripción.
    Saldo natural
    Especifique si el saldo natural es Débito o Crédito.
  5. En la sección Información contable, especifique esta información:
    Opción de contabilización
    Seleccione la opción de contabilización:
    • Seleccione Sin contabilizar cuando no hay diarios o transacciones de libro contable de efectivo que se deben crear cuando la línea del extracto bancario esté categorizada. Se utiliza para conciliar con las transacciones que ya se han contabilizado en los subsistemas.
    • Seleccione Contabilizar en contabilidad general global cuando solo se requieren diarios de contabilidad general global cuando la línea de extracto bancario está categorizada. Normalmente se utiliza para categorías sin transacciones de libro contable de efectivo existentes.
    • Seleccione Contabilizar en libro contable de efectivo cuando se requieren transacciones de libro contable de efectivo cuando la línea de extracto está categorizada. Normalmente se utiliza para categorías sin transacciones de libro contable de efectivo existentes. Por ejemplo, tarifas bancarias y cargos. La transacción de libro contable de efectivo que se crea se compara automáticamente y se concilia con la línea del extracto bancario.
    Código asignación efectivo
    Seleccione un código de asignación de efectivo. El código de asignación de efectivo puede utilizarse para predeterminar distribuciones predefinidas al contabilizar en Contabilidad general o al contabilizar en el libro contable de efectivo.
    Información de la cuenta
    Seleccione la información de la cuenta para definir una única distribución al contabilizar en Contabilidad general o al contabilizar en el libro contable de efectivo.
    Anular el código de evento
    Este campo solo está disponible para la contabilización en la contabilidad general global y el libro contable de efectivo. Seleccione el código de evento que se debe anular. En el caso de Contabilizar en libro contable de efectivo, se anula el código de evento predeterminado del libro contable de efectivo. Si la opción de contabilización es Contabilizar en contabilidad general global, este valor reemplaza el código de evento predeterminado para BT.
    Anular código de efectivo de cuenta bancaria
    Seleccione un código de efectivo para reemplazar el código de efectivo de contabilización en la cuenta de gestión de efectivo. Esta opción solo está disponible para Contabilizar en el libro contable de efectivo.
  6. En la sección Opciones de consolidación, especifique esta información:
    Porcentaje de tolerancia
    Especifique el porcentaje por el que las transacciones coincidentes pueden sobrepasar el importe de la línea del extracto y seguir conciliados. Se crea una distribución para la diferencia.
    Importe de tolerancia
    Especifique el importe por el que las transacciones coincidentes pueden sobrepasar el importe de la línea del extracto y seguir conciliados. Se crea una distribución para la diferencia. Este importe se especifica en la divisa de la cuenta bancaria.
    Conciliar siempre
    Active esta casilla de verificación para marcar automáticamente transacciones como conciliadas cuando se crea la línea del extracto bancario.
    Requiere detalle de línea de extracto bancario
    Active esta casilla de verificación si se deben definir y utilizar detalles de línea de extracto para la conciliación. Cuando se activa esta casilla de verificación, los detalles del extracto bancario se pueden cargar y vincular a la línea de extracto bancario.
  7. Haga clic en Guardar.