Asignar recursos

Utilice este procedimiento para asignar autoridades a recursos financieros existentes en sus cuentas de caja. Las autoridades de recurso son solo informativas y ayudan a gestionar y realizar un seguimiento de la información relacionada con la cuenta de gestión de efectivo.

  1. Inicie sesión como administrador de efectivo y seleccione Configuración de efectivo > Cuentas de gestión de efectivo.
  2. Abra una cuenta de gestión de efectivo.
  3. Seleccione la ficha Recursos y haga clic en Crear.
  4. Especifique un Recurso.
  5. En la ficha Autoridad, especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción para el recurso.
    Contacto principal
    Active esta casilla de verificación si este recurso es el contacto principal de la cuenta de gestión de efectivo.
  6. En la sección Información del firmante, especifique esta información:
    Es no un firmante
    Esto se actualiza a Es un firmante si se especifica el límite de firma o si se selecciona Sin límite.
    Límite de firma
    Especifique el límite de firma para los recursos. El recurso puede firmar y emitir cheques para transacciones que tengan importes inferiores o iguales al límite.
    Sin límite
    Active esta casilla de verificación si el firmante no tiene ningún importe límite. Si se selecciona, el límite de firma está deshabilitado.
    Divisa
    Especifique la divisa del límite de firma.
    Estado del firmante
    Seleccione si el firmante está a la espera de la tarjeta de firma.
    Comentario de firma
    Especifique el texto del comentario del firmante.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha de inicio del firmante.
    Fecha de finalización
    Especifique la fecha de finalización del firmante.
  7. En la sección Información de banca en línea, especifique esta información:
    No es un usuario en línea
    Esto se actualiza a Es un usuario en línea solo cuando se selecciona el administrador del sistema.
    Administrador del sistema
    Active esta casilla de verificación si el recurso es un administrador del sistema.
    Símbolo de seguridad
    Especifique el token de seguridad para el usuario.
    Iniciar manualmente transferencias de fondos
    Active esta casilla de verificación si se permiten transferencias de fondos manuales para este recurso.
  8. En la sección Inicio de transferencia en línea, especifique esta información:
    Límite de inicio
    Especifique el importe límite de inicio del recurso para Fondos internos.
    Sin límite
    Seleccione las casillas de verificación en las que el recurso no tiene límites.
    Divisa
    Especifique la divisa.
    Comentario de inicio
    Especifique los comentarios de los usuarios.
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
    Fecha de finalización
    Seleccione el último día de la transferencia en línea.
  9. En la sección Aprobación de transferencias en línea, especifique esta información:
    ACH
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para ACH.
    Cable
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Cable.
    Fondos internos
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Fondos internos.
    Comprobar subcontratación
    Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Comprobar subcontratación.
    Sin límite
    Active esta casilla de verificación cuando no existen límites para el recurso.
    Divisa
    Especifique la divisa.
    Comentario de aprobación
    Especifique los comentarios de los usuarios.
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
    Fecha de finalización
    Seleccione el último día de la transferencia en línea.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. En la ficha Comentarios, haga clic en Crear.
  12. Especifique esta información:
    Título
    Especifique un título para el comentario del recurso.
    Comentario
    Especifique el texto del comentario del recurso.
    Archivo adjunto
    Seleccione un archivo adjunto para incluir en el comentario del recurso.
  13. Haga clic en Guardar.