Asignar recursos
Utilice este procedimiento para asignar autoridades a recursos financieros existentes en sus cuentas de caja. Las autoridades de recurso son solo informativas y ayudan a gestionar y realizar un seguimiento de la información relacionada con la cuenta de gestión de efectivo.
- Inicie sesión como administrador de efectivo y seleccione Configuración de efectivo > Cuentas de gestión de efectivo.
- Abra una cuenta de gestión de efectivo.
- Seleccione la ficha Recursos y haga clic en Crear.
- Especifique un Recurso.
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En la ficha Autoridad, especifique esta información:
- Descripción
- Especifique una descripción para el recurso.
- Contacto principal
- Active esta casilla de verificación si este recurso es el contacto principal de la cuenta de gestión de efectivo.
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En la sección Información del firmante, especifique esta información:
- Es no un firmante
- Esto se actualiza a Es un firmante si se especifica el límite de firma o si se selecciona Sin límite.
- Límite de firma
- Especifique el límite de firma para los recursos. El recurso puede firmar y emitir cheques para transacciones que tengan importes inferiores o iguales al límite.
- Sin límite
- Active esta casilla de verificación si el firmante no tiene ningún importe límite. Si se selecciona, el límite de firma está deshabilitado.
- Divisa
- Especifique la divisa del límite de firma.
- Estado del firmante
- Seleccione si el firmante está a la espera de la tarjeta de firma.
- Comentario de firma
- Especifique el texto del comentario del firmante.
- Fecha de inicio
- Especifique la fecha de inicio del firmante.
- Fecha de finalización
- Especifique la fecha de finalización del firmante.
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En la sección Información de banca en línea, especifique esta información:
- No es un usuario en línea
- Esto se actualiza a Es un usuario en línea solo cuando se selecciona el administrador del sistema.
- Administrador del sistema
- Active esta casilla de verificación si el recurso es un administrador del sistema.
- Símbolo de seguridad
- Especifique el token de seguridad para el usuario.
- Iniciar manualmente transferencias de fondos
- Active esta casilla de verificación si se permiten transferencias de fondos manuales para este recurso.
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En la sección Inicio de transferencia en línea, especifique esta información:
- Límite de inicio
- Especifique el importe límite de inicio del recurso para Fondos internos.
- Sin límite
- Seleccione las casillas de verificación en las que el recurso no tiene límites.
- Divisa
- Especifique la divisa.
- Comentario de inicio
- Especifique los comentarios de los usuarios.
- Fecha de inicio
- Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
- Fecha de finalización
- Seleccione el último día de la transferencia en línea.
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En la sección Aprobación de transferencias en línea, especifique esta información:
- ACH
- Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para ACH.
- Cable
- Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Cable.
- Fondos internos
- Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Fondos internos.
- Comprobar subcontratación
- Especifique el importe de aprobación de transferencia del recurso para Comprobar subcontratación.
- Sin límite
- Active esta casilla de verificación cuando no existen límites para el recurso.
- Divisa
- Especifique la divisa.
- Comentario de aprobación
- Especifique los comentarios de los usuarios.
- Fecha de inicio
- Seleccione la fecha de inicio de la transferencia en línea.
- Fecha de finalización
- Seleccione el último día de la transferencia en línea.
- Haga clic en Guardar.
- En la ficha Comentarios, haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Título
- Especifique un título para el comentario del recurso.
- Comentario
- Especifique el texto del comentario del recurso.
- Archivo adjunto
- Seleccione un archivo adjunto para incluir en el comentario del recurso.
- Haga clic en Guardar.