Crear cuentas de Gestión de efectivo

El número de enrutamiento electrónico y el número SWIFT de sucursal se muestran en esta página si la información está disponible en el registro de institución financiera correspondiente.

Descripción

Especifique una descripción larga.

Ubicación de la compañía

Seleccione la ubicación de la cuenta bancaria. Se usa para agrupar cuentas con fines de generación de informes.

IBAN

Especifique el número IBAN de las cuentas que usan los bancos internacionales para identificar esta información:

• El país de la cuenta
• El banco del titular de la cuenta
• El número de cuenta

Tipo de cuenta

Seleccione un tipo de cuenta. Esta información se utiliza para agrupar cuentas para elaborar informes.

Tipo de validación

Seleccione el tipo de validación. Algunos tipos de cuentas requieren validación.

Clave RIB

Si su EFT está relacionado con un banco francés, especifique un número RIB proporcionado por el banco. Este número se utiliza para validar un número de cuenta bancaria en las transferencias electrónicas. Consulte la France Country Guide.

SEPA

Active esta casilla de verificación para generar archivos de pago de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para la cuenta. SEPA es una iniciativa de integración del pago que se usa para simplificar las transferencias bancarias.

BIC

Especifique el código BIC/SWIFT que esté vinculado a la institución financiera.

Entidad legal

Especifique una compañía de contabilidad general para contabilizar las transacciones relacionadas con esta cuenta.

Cuenta contabilización efectivo

Especifique la cadena contable de libro contable de efectivo o la distribución para la contabilización.

Base de informe

Especifique la base de informe que se debe utilizar para contabilizar transacciones relacionadas con esta cuenta.

Descripción del diario predeterminado

Especifique la descripción predeterminada que se incluye en Distribuciones de líneas de extractos bancarios. Las distribuciones de líneas de extractos bancarios se crean cuando la categoría que se especifica en la línea de extracto bancario es Contabilizar en contabilidad general global.

Para añadir variables de texto, seleccione el menú Más acciones para el campo y especifique la Sustitución de variable de texto. Cuando se crean las distribuciones, la variable de texto se sustituye por el valor correspondiente. Por ejemplo, si la opción es Cuenta de caja, el número de cuenta de efectivo se sustituye como la variable.

Código de aprobación

Especifique el código de aprobación de las distribuciones de extractos bancarios. Este campo está disponible y obligatorio si se requieren aprobaciones para las distribuciones de extractos bancarios en su grupo de gestión de efectivo.

Clasificación de líneas del extracto

Se trata de reglas definidas por el usuario que se usan para asignar una categoría a la línea del extracto bancario cuando se importan los archivos de extracto bancario. Seleccione el proceso que se debe utilizar para clasificar líneas de extracto:

• Usar reglas de procesamiento

  Líneas de extracto clasificadas según reglas definidas por el usuario. Cuando se selecciona esta opción, se habilita el campo Grupo de reglas de procesamiento. Puede especificar las reglas de procesamiento para clasificar las líneas de extracto bancario.

• Valor predeterminado a partir de la cuenta

  Seleccione esta opción si todas las líneas del extracto bancario son para los mismos tipos de transacción. Cuando se selecciona esta opción, estará disponible el campo Categoría predeterminada. Seleccione la categoría para asignar a todas las líneas del extracto bancario de esta cuenta de caja.

Saldo inicial de cuenta

Especifique el saldo bancario que tenía el registro de cuenta cuando se creó. Este saldo se utiliza para establecer un saldo inicial cuando no se han importado al sistema extractos bancarios anteriores.

Objetivo de situación de caja

Especifique el importe del objetivo de situación de caja. Este valor se utiliza para informes de situación de caja. Los saldos de efectivo reales se comparan con este valor para ayudar a determinar si los fondos se mueven hacia o desde esta cuenta.

Estructura de financiación

Opcionalmente, especifique la estructura de financiación. La estructura de financiación se utiliza para indicar si la cuenta es un subconjunto de la estructura de contabilidad de saldos cero (ZBA). Su función en la estructura también se define.

Cheques emitidos

Active esta casilla de verificación si se emiten cheques de esta cuenta.

Transmisión del archivo electrónico

Active esta casilla de verificación si se importan extractos bancarios electrónicos para esta cuenta.

Institución financiera remitente

Especifique el banco desde el que se envían las transferencias electrónicas. La institución financiera definida previamente es la opción automatizada. Puede reemplazar esta opción con otra institución financiera.

Sucursal de envío

Especifique la sucursal de la institución financiera. La sucursal definida previamente es la opción automatizada. Puede reemplazar esta opción con otra sucursal de la institución financiera remitente.

Identificador de cliente del banco

Opcionalmente, especifique el identificador de cliente del banco.

Incluir fila de encabezado CSV

Active esta casilla de verificación para incluir una fila de encabezado con los nombres de campo en el archivo de salida CSV.

Consolidar detalle y remesa en CSV

Active esta casilla de verificación para combinar el detalle de pago CSV y la salida de remesa en una sola fila.

Configuración de FTP

Seleccione la configuración del sistema de FTP para la institución a la que se envían los archivos de salida CSV.

Archivo de encabezado FTP

Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de encabezado CSV a través del proceso FTP.

Archivo de detalle FTP

Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de detalle CSV a través del proceso FTP.

Archivo de remesa FTP

Active esta casilla de verificación para enviar el archivo de remesa CSV a través del proceso FTP.

Consulte Códigos de efectivo.

Conciliar con libro contable de efectivo

Seleccione si las transacciones de libro contable de efectivo se concilian con extractos bancarios.

• Seleccione Sin conciliar para excluir transacciones del libro contable de efectivo.
• Seleccione Principal para incluirlas.
• Seleccione Secundario para utilizar la transacciones del libro contable de efectivo para la conciliación secundaria.

Conciliar con el pronóstico

Seleccione si los extractos bancarios se concilian con las transacciones del pronóstico de efectivo:

• Seleccione Sin conciliar para excluir las transacciones de pronóstico de efectivo.
• Seleccione Principal para incluirlas.
• Seleccione Secundario para utilizarlas para una conciliación secundaria en la línea de extracto bancario.

Conciliar con otro sistema

Seleccione si los extractos bancarios se concilian con las transacciones de otros sistemas.

• Seleccione Sin conciliar para excluir otras transacciones del sistema, como las transacciones que no son de libro contable de efectivo.
• Seleccione Principal para incluirlas.
• Seleccione Secundario para utilizar las transacciones que no sean de libro contable de efectivo para una conciliación secundaria en la línea del extracto bancario.

Método de conciliación

Seleccione un método para conciliar los extractos bancarios de esta cuenta.

• Si la opción Utilizar reglas de coincidencia de conciliación está seleccionada, especifique el Grupo de reglas de correspondencia de conciliación. El grupo de reglas contiene reglas para determinar cómo se corresponden las líneas del extracto bancario con las transacciones.
• Si la opción Utilizar plantilla de conciliación está seleccionada, se utilizan las plantillas de conciliación definidas para determinar cómo las líneas del extracto bancario se concilian con las transacciones.

Conciliar automáticamente líneas del extracto

Active esta casilla de verificación para conciliar automáticamente líneas de extracto. Cuando se crean extractos bancarios durante la importación del extracto bancario, las transacciones coincidentes se identifican en el sistema. Cuando las transacciones coinciden, la línea del extracto bancario se concilia automáticamente.

Permitir conciliaciones de una parte

Active esta casilla de verificación si se pueden utilizar conciliaciones de una parte al conciliar extractos bancarios. Cuando se concilia una línea de extracto bancario, está disponible la acción Marcar como conciliado. Utilice esta acción para cambiar el estado de la línea del extracto bancario a Conciliado sin una transacción coincidente en el libro contable de efectivo o una transacción que no sea del libro contable de efectivo.

Permitir varios extractos por día

Active esta casilla de verificación para importar varios extractos con la misma fecha de extracto bancario para esta cuenta. Se crea un nuevo extracto bancario con las transacciones adicionales. Las transacciones incluidas en el primer extracto no se encuentran incluidas en las transacciones adicionales.

Porcentaje de tolerancia o Importe de tolerancia

Especifique la tolerancia necesaria para la diferencia conciliada para cambiar su estado de registros a conciliado. Para la diferencia, se crea un ajuste de variación para la transacción de libro contable de efectivo o transacción que no es de libro contable de efectivo.

Nota

Las tolerancias de conciliación para el libro contable de efectivo se definen en el código de efectivo de la compañía.

Código de efectivo de contabilización

Especifique el código de efectivo que se usará para crear transacciones a partir de la línea de extracto bancario.

Numeración de transacciones de libro contable de efectivo creadas de forma automática

Especifique el número inicial que se usará en las transacciones que se crean automáticamente a partir del extracto bancario. Este número se incrementa cuando se crean transacciones de libro contable de efectivo a partir del extracto bancario.

Código de transacción de débito

Especifique el código de transacción bancaria que se usará en las transacciones de débito que se crean automáticamente a partir del extracto bancario.

Código de transacción de crédito

Especifique el código de transacción bancaria que se usará en las transacciones de crédito que se crean automáticamente a partir del extracto bancario.

Emitir automáticamente transacciones de libro contable de efectivo

Active esta casilla de verificación para habilitar la emisión automática de transacciones de libro contable de efectivo que se crearon a partir del extracto bancario. Cuando se emiten las transacciones de libro contable de efectivo automáticamente, la línea del extracto bancario no se puede emitir hasta que se anule la transacción de libro contable de efectivo correspondiente.

Cuenta de importación

Especifique la cuenta de importación para esta cuenta. Utilice este campo para definir un número de cuenta que se utilizará en el archivo de importación de extractos bancarios. Esta cuenta es diferente al número de cuenta de la cuenta de gestión de efectivo. Por ejemplo, el archivo de importación puede contener ceros iniciales, pero la cuenta de gestión de efectivo no.

No recibe extractos bancarios

Active esta casilla de verificación si no se reciben extractos bancarios para esta cuenta. Este campo se utiliza en la vista de extractos bancarios entrantes.

Permitir creación de línea en extractos importados

Active esta casilla de verificación para añadir manualmente líneas de extracto bancario a un extracto bancario importado. Se usa cuando el extracto bancario es incorrecto. Las líneas se pueden añadir manualmente.

Crear pagos de cuentas por cobrar de CAMT 053

Active esta casilla de verificación para generar registros de importación de pagos de cuentas por cobrar. Los registros se pueden importar para crear los registros en Lote de pagos de cuentas por cobrar sin emitir, Pago de cuentas por cobrar y Remesa de pagos de cuentas por cobrar.

Crear pago de cuentas por cobrar del procesamiento de pagos de terceros

Valor predeterminado en la fecha de la transacción en la líneas del extracto bancario

Seleccione la fecha de transacción predeterminada de la línea que se utilizará como fecha de valor o la fecha del extracto. Esta fecha se utiliza cuando se concilia el estado de la transacción durante la conciliación de los extractos bancarios.

Notificación de importación

Seleccione si se envían notificaciones de importación a un recurso o a un miembro de un equipo después de importar un extracto bancario.