Crear sucursales de instituciones financieras

Una sucursal es una oficina registrada de una institución o un banco. Una sucursal puede ser un departamento que está dentro de una institución financiera o un banco o puede ser otra ubicación física.

  1. Seleccione Instituciones financieras.
  2. Abra un registro de institución financiera.
  3. En la ficha Sucursales, haga clic en Crear.
  4. Especifique el nombre de la sucursal y la Descripción.
  5. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Tipo sucursal
    Seleccione el tipo de sucursal. Las opciones válidas son operativas, deuda e inversión.
    SWIFT de sucursal
    Para cuentas bancarias internacionales, especifique el código SWIFT.
    Id. de autorización
    Especifique un id. de autorización.
    Tipo de archivo de salida de transferencia
    Seleccione el archivo de salida de pago electrónico.
    Identificador de cliente del banco
    Especifique el identificador que usa el banco para identificar a los clientes. Este valor se usa en los archivos de salida de pago para los archivos de pago electrónico que se transmiten al banco.
  6. En la sección Números de enrutamiento, especifique los números de enrutamiento para cada formato de pago.
  7. En las secciones Dirección de la sucursal y Otra dirección, especifique la información para País y Tipo de dirección.
    Nota

    Otra dirección se puede usar como la dirección de auditoría a la que se envían las confirmaciones de auditoría.

  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ficha Contactos, haga clic en Crear y especifique la información de contacto.
    Dirección diferente de la dirección de la sucursal
    Active esta casilla de verificación si la ubicación del contacto es diferente de la ubicación de la sucursal.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. En la ficha Clasificaciones de sucursales, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Agencia de calificación
    Especifique el nombre de la organización que asigna clasificaciones a las instituciones en función de su historial de desempeño y potencial futuro.
    Clasificación
    Especifique la clasificación o puntuación de la agencia de calificación.
    Descripción
    Especifique una descripción para la clasificación o puntuación.
    Fecha de inicio
    Especifique la fecha en la que se ha contabilizado la clasificación en el sitio de la agencia.
    Sitio web de calificación
    Especifique la URL del sitio web de la agencia de calificación.
  12. Haga clic en Guardar.
  13. En la ficha Bancos intermediarios, haga clic en Crear y especifique esta información para transferir el pago a otros países:
    SWIFT
    Especifique el código SWIFT del banco intermediario.
    Descripción
    Especifique una descripción para el banco intermediario.
    Divisa
    Especifique la divisa del banco intermediario. Una sucursal solo puede tener una divisa.
  14. Haga clic en Guardar.
  15. Para añadir documentos, consulte Adjuntar documentos.
  16. En la ficha Línea de crédito, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Línea de crédito
    Especifique un número único para la línea de crédito.
    Límite de crédito
    Especifique el importe del crédito.
    Divisa
    Seleccione la divisa de la línea de crédito. Si este campo está en blanco, se usa la divisa definida para la institución financiera.
    LDC vencida días origen
    Especifique la fecha de inicio y de finalización para definir un rango de letras de cambio que se usan para proteger la línea de crédito. El rango se usa para seleccionar letras de cambio para la remesa descontada.
    Días de margen
    Especifique el número de días que añadir a la fecha de vencimiento de una letra de cambio antes de que se considere cobrada. Una letra de cambio cobrada ya no es un riesgo de crédito. Si este campo está vacío, no se usa entonces ningún día de margen.
  17. Haga clic en Guardar.