Crear sucursales de instituciones financieras
Una sucursal es una oficina registrada de una institución o un banco. Una sucursal puede ser un departamento que está dentro de una institución financiera o un banco o puede ser otra ubicación física.
- Seleccione Instituciones financieras.
- Abra un registro de institución financiera.
- En la ficha Sucursales, haga clic en Crear.
- Especifique el nombre de la sucursal y la Descripción.
-
En la ficha Detalle, especifique esta información:
- Tipo sucursal
- Seleccione el tipo de sucursal. Las opciones válidas son operativas, deuda e inversión.
- SWIFT de sucursal
- Para cuentas bancarias internacionales, especifique el código SWIFT.
- Id. de autorización
- Especifique un id. de autorización.
- Tipo de archivo de salida de transferencia
- Seleccione el archivo de salida de pago electrónico.
- Identificador de cliente del banco
- Especifique el identificador que usa el banco para identificar a los clientes. Este valor se usa en los archivos de salida de pago para los archivos de pago electrónico que se transmiten al banco.
- En la sección Números de enrutamiento, especifique los números de enrutamiento para cada formato de pago.
-
En las secciones Dirección de la sucursal y Otra dirección, especifique la información para País y Tipo de dirección.
Nota
Otra dirección se puede usar como la dirección de auditoría a la que se envían las confirmaciones de auditoría.
- Haga clic en Guardar.
-
En la ficha Contactos, haga clic en Crear y especifique la información de contacto.
- Dirección diferente de la dirección de la sucursal
- Active esta casilla de verificación si la ubicación del contacto es diferente de la ubicación de la sucursal.
- Haga clic en Guardar.
-
En la ficha Clasificaciones de sucursales, haga clic en Crear y especifique esta información:
- Agencia de calificación
- Especifique el nombre de la organización que asigna clasificaciones a las instituciones en función de su historial de desempeño y potencial futuro.
- Clasificación
- Especifique la clasificación o puntuación de la agencia de calificación.
- Descripción
- Especifique una descripción para la clasificación o puntuación.
- Fecha de inicio
- Especifique la fecha en la que se ha contabilizado la clasificación en el sitio de la agencia.
- Sitio web de calificación
- Especifique la URL del sitio web de la agencia de calificación.
- Haga clic en Guardar.
-
En la ficha Bancos intermediarios, haga clic en Crear y especifique esta información para transferir el pago a otros países:
- SWIFT
- Especifique el código SWIFT del banco intermediario.
- Descripción
- Especifique una descripción para el banco intermediario.
- Divisa
- Especifique la divisa del banco intermediario. Una sucursal solo puede tener una divisa.
- Haga clic en Guardar.
- Para añadir documentos, consulte Adjuntar documentos.
-
En la ficha Línea de crédito, haga clic en Crear y especifique esta información:
- Línea de crédito
- Especifique un número único para la línea de crédito.
- Límite de crédito
- Especifique el importe del crédito.
- Divisa
- Seleccione la divisa de la línea de crédito. Si este campo está en blanco, se usa la divisa definida para la institución financiera.
- LDC vencida días origen
- Especifique la fecha de inicio y de finalización para definir un rango de letras de cambio que se usan para proteger la línea de crédito. El rango se usa para seleccionar letras de cambio para la remesa descontada.
- Días de margen
- Especifique el número de días que añadir a la fecha de vencimiento de una letra de cambio antes de que se considere cobrada. Una letra de cambio cobrada ya no es un riesgo de crédito. Si este campo está vacío, no se usa entonces ningún día de margen.
- Haga clic en Guardar.