Configuración de la cuenta de efectivo

Gestión de efectivo también se puede utilizar para procesar las transacciones bancarias, así como para recopilar información sobre la cuenta bancaria. Antes de poder utilizarlo con este fin, debe realizar estas tareas de configuración adicionales:

• Crear instituciones financieras
• Crear cuentas de caja
• Crear relaciones entre la compañía y los códigos de efectivo
• Definir códigos de transacción bancaria y tipos de pago Estos registros también se utilizan en Cuentas por pagar y en Cuentas por cobrar

También puede definir líneas de crédito, fechas pasadas y cuentas de reversión, e incluso ajustar los saldos de las cuentas de caja con saldos de efectivo incorrectos.