Crear grupos de gestión de efectivo

Un grupo de Gestión de efectivo es una extensión del grupo empresarial financiero (GEF). Utilice este procedimiento para especificar los parámetros aplicables a los procesos de Gestión de efectivo.

  1. Seleccione Administrador de efectivo > Configuración general > Grupo de gestión de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Seleccione el GEF que desea definir como el grupo de Gestión de efectivo.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el grupo de gestión de efectivo.
    Calendario corporativo
    Especifique el calendario del sistema que se usará.

    Consulte Crear calendarios.

    Base de informe predeterminado
    Seleccione una de las bases de informe disponibles en el GEF del grupo de gestión de efectivo. Si no se especifica la base de informe en la cuenta de gestión de efectivo, se usa la base de informe predeterminado.
    Divisa
    Especifique la divisa. Se muestra el nombre de la tabla de divisas corporativas.
  4. En las secciones Extractos de integración, Configuración de FTP de transferencia por cable e Infor Treasury, especifique esta información:
    Procesamiento de extractos de intradía
    Seleccione una opción para definir cuántos extractos intradía se deben mantener y mostrar en la lista de extractos bancarios:
    • Mantener todos los extractos

      Seleccione esta opción para mantener todos los extractos bancarios intradía.

    • Mantener el extracto más reciente y cualquiera con ubicación de caja

      Seleccione esta opción para mantener únicamente el extracto bancario intradía de una cuenta de Gestión de efectivo y cualquier otro extracto intradía que esté vinculado a una Hoja de cálculo de la situación de caja. Se eliminan los otros extractos.

    • Mantener solo los extractos más recientes

      Seleccione esta opción para mantener únicamente el extracto más reciente con independencia de si existe una Hoja de cálculo de la situación de caja. Se eliminan los otros extractos.

    Categoría de ganancias y pérdidas de divisa de extracto
    Especifique la categoría. Si la divisa de la cuenta bancaria es diferente de la divisa del grupo de gestión de efectivo o de la ubicación de la compañía, se pueden producir transacciones de ganancias/pérdidas de divisa. Se debe definir y configurar una categoría de ganancias/pérdidas de divisa para capturar los importes de ganancias/pérdidas.
    Importación automática de extractos bancarios
    Active esta casilla de verificación para crear automáticamente extractos bancarios cuando se integran los extractos bancarios. Si no está seleccionado, los archivos de importación se deben importar manualmente desde la lista Integración de extractos bancarios para crear los extractos bancarios asociados.
    Mostrar divisa de línea de ganancias/pérdidas del extracto
    Active esta casilla de verificación para controlar la forma en que la categoría de ganancias o pérdidas de divisa se muestra en las líneas del extracto bancario.
    Validar el saldo del extracto bancario importado
    Active esta casilla de verificación para controlar si la línea de ganancias y pérdidas de divisa se muestra con las líneas del extracto bancario. Puede realizar una validación de cuenta que el extracto está en saldo durante el proceso de importación. Para un extracto equilibrado, el saldo final del extracto bancario anterior y la actividad de los extractos bancarios actuales deben ser iguales al saldo final del extracto bancario actual.
    Administrador de la integración bancaria
    Especifique el administrador de la integración bancaria. Este recurso es responsable de enviar las notificaciones de que se han importado los extractos bancarios.
    Configuración de FTP
    Seleccione la configuración del sistema que se usará para el proceso de transferencia por cable. La configuración del sistema define las credenciales de FTP que se usan para transferir el archivo de salida de transferencia por cable.
    Clave de suscripción de Infor Treasury
    Especifique la clave que permite que los usuarios inicien sesión en los archivos de pago de Infor Treasury para integrar archivos de pago.
  5. En la sección Aprobación necesaria para, active las casillas de verificación de los procesos o las transacciones que requieren una aprobación. El flujo de trabajo de aprobación se inicia cuando se crean las transacciones para los procesos seleccionados.
  6. En la sección Código de motivo necesario cuando, active las casillas de verificación de los procesos o las transacciones que requieren aprobaciones. Debe especificar un código de motivo al ejecutar los procesos seleccionados.
  7. En la sección Códigos de aprobación no usados para, active las casillas de verificación de los procesos o las transacciones que no requieren aprobaciones.
    Nota

    Los códigos de aprobación no son obligatorios necesariamente para las tareas que requieren aprobación utilizando los flujos de procesos entregados. Los flujos de aprobación personalizados pueden no utilizar códigos de aprobación. La restricción se puede eliminar para aprobaciones personalizadas.

  8. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo y la unidad de medida (UOM) del archivo adjunto del logotipo de la institución financiera. El valor predeterminado es 20 kilobytes.
  9. Para la ficha Número de transacción automático, consulte Crear los números de transacción automáticos.
  10. Para la ficha Número de referencia automático, consulte Crear números de referencia automática.
  11. Haga clic en Guardar.