Crear códigos de motivo de ajuste de solicitud de efectivo

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de código de cuentas por cobrar > Códigos de motivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Tipo de motivo de cuenta por cobrar
    Seleccione Ajuste de solicitud de efectivo.
    Motivo de cuenta por cobrar
    Especifique el código de motivo de ajuste.
    Descripción
    Proporcione una descripción para el código de motivo de ajuste.
    Tipo de motivo de ajuste de cuentas por cobrar
    Seleccione el tipo de motivo de ajuste. Las opciones son Contracargo, Descuento, Excedente-descubierto, Agrupación, Transferencia de pago o Retención fiscal.
    Cuenta
    Especifique la información de cuenta predeterminada.
    Código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar
    Seleccione el código de conflicto de facturas de cuentas por cobrar para la transacción disputada.
    Límite de revisión de importe de ajuste
    Especifique el límite de revisión de importe de ajuste.
    Porcentaje de revisión de importe de ajuste
    Especifique el porcentaje de revisión de importe de ajuste.
    Revisión
    Seleccione el tipo de revisión.
    Anular bloqueo de código financiero
    Seleccione si permitir o impedir la anulación de bloqueo de código financiero de nivel de proceso.
    Cuenta de acumulación
    Especifique la información de la cuenta en acumulaciones.
  4. Haga clic en Guardar.