Crear grupos de clientes

  1. Seleccione Grupo de clientes.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique el código de Grupo de clientes y la descripción.
  4. En la ficha Principal, especifique el Último número de cliente.
  5. En la sección Antigüedad, especifique esta información:
    Método de antigüedad predeterminado
    Seleccione si se establece la antigüedad de las transacciones por fecha de vencimiento o por fecha de transacción cuando se produce un envejecimiento en las compañías.
    Créditos por antigüedad
    Seleccione el método en el que las notas de crédito están sujetas a antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Pagos por antigüedad
    Seleccione el método con el que se establece la antigüedad de los pagos cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Disputas de antigüedad
    Seleccione el método con el que las disputas están sujetas a antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Periodos de antigüedad
    Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, 30, 60, 90 y 120 son los valores predeterminados. Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está activada, hay tres periodos de antigüedad adicionales disponibles para un total de siete periodos de antigüedad.
    Días actuales
    Especifique el número de días que separan los periodos de antigüedad actuales y futuros. Los periodos de antigüedad actuales y futuros contienen transacciones que no están vencidas para la antigüedad de fecha de vencimiento o fecha de transacción pasada para la antigüedad de fecha de transacción.
    Periodos de antigüedad adicionales
    Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
    Días próximos
    Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Secuencia de transacciones
    Seleccione la secuencia de transacción que se utiliza en los informes de antigüedad cuando se produce envejecimiento en las compañías.
    Mostrar fecha
    Seleccione la fecha que se utiliza para especificar qué datos de obligaciones abiertas se mostrarán en los informes de antigüedad. Esta opción solo se utiliza en las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad.
  6. En la sección Reglas, especifique esta información:
    Divisa
    Especifique la divisa que se utiliza cuando los importes de transacción se combinan en las compañías para los saldos de grupo de clientes.
    Visualización de divisa
    Seleccione si los importes de transacción se muestran en la divisa base o en la divisa de transacción.
    Procesamiento de letras de cambio
    Active esta casilla de verificación si los procesos de letras de cambio son procesos por este grupo de clientes.
    Utilizar portal de facturación y cuentas por cobrar
    Active esta casilla de verificación si este grupo de clientes utiliza Portal de facturación y cuentas por cobrar.
  7. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo del logotipo del cliente y seleccione la unidad de medida para el tamaño máximo.
  8. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Procesar transferencias de fondos electrónicos
    Active esta casilla de verificación si se procesan transferencias de fondos electrónicos para el grupo de clientes. Si activa esta casilla de verificación, entonces seleccione si el nivel de procesamiento es nivel de compañía, nivel de grupo o sin procesamiento.
    Utilizar plantilla de IDM
    Si Procesamiento de transferencias de fondos electrónicos está establecido en el nivel de grupo, active esta casilla de verificación si la plantilla IDM se utiliza para las notificaciones de transferencia.
    Plantilla de impresión de notificación de EFT
    Si la casilla de verificación Usar plantilla IDM está activada, especifique una plantilla de notificación de transferencia.
    Calendario del sistema
    Especifique el calendario que se utiliza para procesar transferencias de fondos electrónicos.
    Días de vencimiento
    Especifique el número de días de vencimiento que se utilizan para calcular el intervalo de fechas de vencimiento de finalización. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
    Días de contabilidad general global
    Especifique el número de días de contabilidad general global que se utilizan para calcular la fecha de contabilización de contabilidad general global para el depósito de efectivo. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
    Días de depósito
    Especifique el número de días de depósito que se utilizan para calcular la fecha de depósito para el depósito de efectivo. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
  9. En la sección Campos de ordenación de aplicación adicional, especifique un máximo de cuatro etiquetas de clasificación.
  10. Haga clic en Guardar.
    La ficha Compañías está disponible. Puede ver una lista de compañías que están asociadas a este grupo de clientes.