Crear reglas de coincidencia y grupos de reglas de coincidencia

Los grupos de reglas se usan durante la coincidencia de facturas. Los grupos de reglas se componen de reglas de correspondencia individuales y se asignan a tablas de correspondencia. También se pueden asignar grupos de reglas a la clase de vendedor, al vendedor, a la compañía de Coincidencia para usar con Mensajería y a la factura.

La opción de correspondencia de Ampliado y Cantidad está diseñada para comparar la cantidad total de la factura y el coste total ampliado con la cantidad total de recibos. Esta opción está disponible para la correspondencia en el nivel de factura.

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de coincidencia > Reglas de coincidencia.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un nombre y una descripción para Grupo de reglas.
  4. Especifique las reglas de coincidencia.

    Si usa mensajería de facturas, debe tener al menos una regla con un nivel de coincidencia de detalle. Esa regla se asigna a la Compañía de Coincidencia.

    Nivel de coincidencia
    Seleccione un nivel de coincidencia para esta regla de correspondencia. Estas son las opciones:
    • Coincidencia de detalle. La coincidencia de detalle puede usar todo tipo de coincidencias, excepto Todos a todos.
    • Coincidencia de facturas. La coincidencia de detalle puede usar todo tipo de coincidencias con MI.
    Tipo
    Seleccione un tipo de comparación. Estas son las opciones:
    • Uno a uno
    • Todos a uno
    • Uno a todos
    • Todos a todos: usar solo para coincidencia de facturas
    Opción
    Seleccione si se usará coste ampliado, coste unitario o ampliado/cantidad para la comparación de los importes de tolerancia en cada regla. Coincidencia de facturas usa el coste ampliado o la opción Ampliado y Cantidad.
  5. Haga clic en Tolerancias para definir las tolerancias de coincidencia. Se pueden definir tolerancias para coincidencia y tolerancias para mensajería, así como el tipo de mensajería de factura usado.
  6. En la sección Coste de OC, especifique las opciones de tolerancia de coste unitario para diferencias por defecto y por exceso.

    Las tolerancias de coincidencia se usan con todos los tipos de facturas en la coincidencia inicial. Por ejemplo, una factura de servicio usa la ficha de tolerancia de coincidencia en sus tolerancias de coincidencia inicial. Si la factura del servicio falla, se utilizan las tolerancias de mensajería, si esas existen.

  7. En la sección Coincidencia normal, especifique las opciones de tolerancia por exceso y por defecto para el coste y la cantidad.
    Dispone de dos opciones de tolerancia:
    • Elegir tanto un importe como un porcentaje
    • Elija un importe o un porcentaje

    Las tolerancias por defecto grandes podrían cerrar la línea de recibo prematuramente.

    Si el campo Coste insuficiente está vacío, cualquier coste de factura que sea menor que el coste de recibo no es una coincidencia.

    Las tolerancias de cantidad se usan únicamente si la opción de coincidencia de la regla de correspondencia está establecida en Coste unitario. Las reglas de coincidencia se definen mediante grupos de reglas.

  8. En la sección Coincidencia de conciliación, especifique las opciones de tolerancia de coste unitario/cantidad para diferencias por defecto y por exceso. Estas son las opciones de mensajería:
    • Mensaje abierto: Active esta casilla de verificación para indicar que se crea un mensaje si la coincidencia no se encuentra dentro de las tolerancias por defecto de coste/cantidad. Este mensaje funciona como otros mensajes de facturas.
    • Mensaje cerrado: Active esta casilla de verificación para que se cree y cierre un mensaje si la coincidencia no está dentro de las tolerancias por defecto de coste/cantidad. No se puede realizar ninguna acción adicional.
  9. En la sección Servicio, especifique las opciones de servicio de coste unitario/cantidad para diferencias por defecto y por exceso.
  10. Haga clic en Aceptar.
  11. Haga clic en Guardar.