Crear compañías de cuentas por pagar

Seleccione Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Compañías.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Especifique un código y una descripción para la compañía. El código y la descripción deben ser las mismas que su compañía de contabilidad general global.
Grupo de vendedores: Asigne un grupo de vendedores válido a la compañía. Puede asignar el mismo grupo de vendedores a varias compañías.
Grupo de pago: Asigne el grupo a un grupo de pago válido. El grupo de pago sirve para procesar pagos. La compañía debe tener la misma divisa base que la compañía de contabilización que está asignada al grupo de pago. El grupo de pago se utiliza en todos los niveles de proceso definidos para la compañía excepto si lo reemplaza. Debe estar definido un grupo de pago a nivel de proceso.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Prefijo de asiento: Especifique un prefijo de asiento.
Permitir facturas de integración de carga simultánea: Active esta casilla de verificación para habilitar las facturas de integración de carga simultánea.
Código de acumulación de facturas: Seleccione un código de cobro de factura para la compañía. Este campo representa la cuenta de contabilidad general global predeterminada para la compañía.
Cuenta de acumulación de factura: Opcionalmente, puede seleccionar las dimensiones de contabilidad, la cuenta y las subcuentas.
Retención global: Active esta casilla de verificación para habilitar las opciones de retención internacionales.
Código de retención de ingresos: Especifique la cuenta de retención de ingresos de contabilidad general global. Sirve para hacer seguimiento de la retención imponible para vendedores.
Nota
Si prefiere no hacer seguimiento de la retención imponible, active la casilla de verificación Permitir anulación de código de retención de ingresos de la compañía al crear un vendedor.
Cuenta de retención de factura: Opcionalmente, puede seleccionar las dimensiones de contabilidad, la cuenta y las subcuentas.
Tasa de retención: Especifique la tasa de retención. Esta tasa está asignada a un código de ingresos y a continuación se aplica a pagos para vendedores marcados para la retención de ingresos.
Retención secundaria: Active la casilla de verificación si la retención secundaria es aplicable. Esta tasa se aplica a todos los vendedores.
Nota
Si los vendedores están exentos, active la casilla de verificación Exento de retención secundaria al crear un vendedor.
Códigos de retención secundaria: Seleccione un máximo de tres códigos de retención secundaria. Los códigos de retención secundaria representan las cuentas de retención de ingresos de contabilidad general global. Estos códigos se usan para acumular retenciones secundarias para vendedores.
Nota
También puede definir códigos de retención secundarios a nivel de vendedor.
Código de descuento: Especifique una cuenta de descuento de contabilidad general global.
Cuenta de descuentos: Seleccione una cuenta de descuento de contabilidad general global para el código de descuento.
Código de acumulación de retención: Este código es el código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
Cuenta de acumulación de retención: Opcionalmente, puede seleccionar las dimensiones de contabilidad, la cuenta y las subcuentas.
Código de efectivo: Seleccione un código de efectivo para la compañía.
Categoría de enrutamiento de facturas: Especifique la categoría de enrutamiento de facturas para la compañía.

En la ficha Opciones, especifique esta información:

Opción de contabilización

Seleccione si la compañía se contabiliza en detalle o en resumen.

Recuperación de impuestos en descuento

Active esta casilla de verificación si tiene que restar el importe de descuento del importe de impuestos que es debido. Esto es atribuible al impuesto de ventas o al IVA.

Cálculo de términos

Seleccione la fecha a partir de la cual se calculan la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de descuento.

Días flotantes

Especifique el número de días para añadir al cálculo de términos de mejores condiciones. Esto es válido si el vendedor habilita un número específico de días para que llegue el pago y así le ofrece el descuento al cliente.

Mejores condiciones

Active la casilla de verificación para recalcular los términos durante el proceso de correspondencia.

Inicio de edición de fecha de factura, finalización de edición de fecha de factura

Especifique un intervalo de días para la edición en comparación con las fechas de factura en el momento en el que se crea la factura. Si la fecha de la factura cae fuera de las fechas especificadas a nivel de compañía, entonces aparecerá un mensaje.

Crear distribuciones transitorias

Active esta casilla de verificación para crear distribuciones transitorias. Utilice esta opción para crear facturas transitorias y registrar la obligación fiscal de la compañía. Si selecciona esta opción, también debe especificar un código de distribución predeterminado que se utiliza para asignar gastos de factura a la cuenta de gastos transitoria.

Código de distribución

Seleccione un código de distribución para crear automáticamente distribuciones para facturas o para dividir la distribución de factura en varias distribuciones.

Cuenta de detalle de artículo de factura

Opcionalmente, puede seleccionar las dimensiones de contabilidad, la cuenta y las subcuentas.

Permitir que las instrucciones bancarias se anulen en factura

Active esta casilla de verificación para habilitar la anulación de las instrucciones bancarias en la factura.

Prorratear importe de ganancias y pérdidas en distribuciones

Active esta casilla de verificación si el importe de las ganancias y pérdidas de la factura a las distribuciones debe prorratearse.

Asignar referencia de asiento

Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de referencia de asiento.

Nota

Los campos Formato de referencia de asiento y Base de informe de referencia de asiento aparecen después de activar la casilla de verificación Asignar referencia de asiento.

Formato de referencia de asiento

Haga clic con el botón derecho en el campo para seleccionar la variable o variables que se usarán para el formato de referencia de asiento.


Variable	Descripción
AÑO AAAA	Un número de cuatro dígitos que representa el año.
AÑO AA	Un número de dos dígitos que representa el año.
MES MM	Un número de dos dígitos que representa el mes.
999999999999	Una secuencia numérica de 12 dígitos que se restablece a 1 cada año.
000000000009	Una secuencia numérica de 12 dígitos rellenada con ceros a la izquierda que se restablece a 1 cada año.
999999	Una secuencia numérica de seis dígitos que se restablece a 1 cada año.
000009	Una secuencia numérica de seis dígitos rellenada con ceros a la izquierda que se restablece a 1 cada año.

Base de informe de referencia de asiento

Seleccione la base de informe identificada para los requisitos de informe regionales.

Referencia predeterminada de distribución

Seleccione si la referencia de distribución predeterminada es Asiento, Factura u Orden de compra.

Marcar cuenta de compensación como pagada

Opcionalmente, puede seleccionar las dimensiones de contabilidad, la cuenta y las subcuentas.

En las secciones Procesamiento tributario y Tolerancia tributaria de factura de correspondencia, especifique esta información:

Anulación de entidad de acumulación de impuestos: Active esta casilla de verificación si se puede anular la entidad de acumulación de impuestos.
Importe de tolerancia de impuestos: Especifique el importe de tolerancia de impuestos para esta compañía, grupo de vendedores y grupo de pago.
Código tributario: Seleccione un código tributario. El código tributario es necesario para saldar las facturas de impuesto fuera de tolerancia durante el proceso de correspondencia.
Cuenta de redondeo de impuestos: Especifique las dimensiones que se deben utilizar con el redondeo de impuestos.

En la sección Integración de cuentas por pagar de destino, especifique esta información:

Integración de cuentas por pagar de destino: Active esta casilla de verificación si los datos de cuentas por pagar de esta compañía se deben integrar en datos de cuentas por cobrar.
Integración de cuentas por cobrar de detalle: Active esta casilla de verificación para crear registros de detalles para la integración de cuentas por cobrar.
Código de retención de integración: Seleccione un código de retención de integración para la compañía.
Prefijo de factura: Especifique el prefijo que se adjunta al número de factura.

En la sección Global, especifique esta información:

Informe de comercio y pagos exteriores: Active esta casilla de verificación para incluir el informe de comercio exterior y pagos.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de comercio exterior y pagos.
Informe de activos y pasivos: Active esta casilla de verificación para incluir un informe de activos y pasivos. Este informe contiene la suma de todas las facturas de cuentas por pagar y por cobrar abiertas.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de activos y pasivos.
XML de salida: Seleccione Sin XML. Para las compañías alemanas, seleccione Alemania.

Haga clic en Guardar.