Crear grupos de vendedores

Los grupos de vendedores se usan para identificar un conjunto de vendedores compartidos por una o varias compañías.

  1. Seleccione Grupos de vendedores.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique un código de grupo de vendedores.
    Descripción
    Especifique una descripción para el grupo de vendedores.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Clase de vendedor de una ocasión
    Especifique una clase de vendedor de una ocasión.
    Último vendedor
    Especifique el último vendedor utilizado por la compañía.
    Editar número de factura
    Seleccione si desea duplicar los números de factura por Vendedor de compañía o por Vendedor de grupo de vendedores actual.
    Fecha de vigencia
    Especifique la fecha en que el grupo de vendedores se hace efectivo.
    Validar OFAC
    Active esta casilla de verificación para validar la Oficina de control de activos extranjeros.
    Umbral de comparación de OFAC
    Si ha seleccionado Validar OFAC, especifique un umbral.
    Retención global
    Active esta casilla de verificación para habilitar las opciones de retención internacionales.
    Compensación del vendedor
    Active esta casilla de verificación para interceptar y redistribuir partes o la totalidad del importe del pago del vendedor a entidades contables donde se adeuda.
    Ahora están disponibles las fichas Compensación del vendedor predeterminada y Deuda del vendedor.
  5. En la ficha Principal de la sección Códigos de retención, especifique esta información:

    Si estos campos están en blanco, se utiliza el valor especificado en Retención.

    Pago manual
    Este código se asigna a las facturas que se han pagado manualmente. Esto impide que se genere un cheque para la factura.
    Saldo de crédito
    Este código se aplica a facturas abiertas y notas de crédito cuando el vendedor tiene un saldo de crédito. Cuando el vendedor tiene suficientes créditos para poner las facturas en un saldo de crédito, este código evita que se efectúe un pago a un vendedor por las facturas vencidas.
    Pago por adelantado
    Este código se aplica a notas de crédito generadas por el sistema hasta que la nota de crédito se aplica a la factura de pago por adelantado.
    Retorno de la inversión
    Este código se usa para retener una factura cuando resulta más ventajoso omitir un descuento en favor del interés ganado.
    Pago máximo
    Este código se aplica a las facturas que, si se pagan, superarían el desembolso de efectivo máximo de la compañía.
    Retención
    Especifique el código de bloqueo de retención.
    Pago mínimo
    Este código se aplica a las facturas que, si se pagan, no superarían el desembolso de efectivo mínimo del vendedor.
    Tolerancia tributaria
  6. En la sección Fechas de fin de periodo, especifique las diferentes fechas de fin de periodo para procesar el cierre de fin de año.
  7. En la sección Requisitos de diversidad, active la casilla de verificación del requisito de diversidad válido que se usa como un archivo adjunto de documento.
  8. En la sección Tamaño de archivo adjunto, especifique el tamaño máximo del archivo adjunto y la unidad de medida.
  9. En la sección Campos de búsqueda de vendedor de integración de gestión de documentos, seleccione los valores de vendedor que se deben utilizar al corresponder los vendedores con las facturas en la integración:
    Referencia 1, 2
    Active estas casillas de verificación para buscar vendedores por campos de referencia. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Id. tributario
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Id. tributario. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número EDI
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número EDI. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número de registro de IVA
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número de registro de IVA. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Vendedor heredado
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Vendedor heredado. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Cuenta de vendedor
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Cuenta de vendedor. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
    Número de ubicación global
    Active esta casilla de verificación para buscar vendedores por el campo Número de ubicación global. Seleccione el orden de prioridad de búsqueda.
  10. En la sección Etiquetas de código bancario de vendedor, especifique las etiquetas según sea necesario para 20 códigos bancarios genéricos. Los códigos bancarios se definen en Vendedor y Ubicación de vendedor y se utilizan para el archivo de salida de pago.
  11. En la ficha Aprobación de facturas de cuentas por pagar, especifique esta información:
    Calendario corporativo
    Especifique la configuración de calendario predeterminada de la compañía.
    Permitir la entrada de distribuciones durante la aprobación de facturas
    Active esta casilla de verificación de modo que los aprobadores puedan crear o actualizar las distribuciones durante el proceso de aprobación.
    Opción predeterminada de la fecha de contabilización de factura
    Seleccione si la fecha de contabilización predeterminada en la factura es Fecha de factura o Fecha actual.
    Uso del sistema de gestión de documentos
    Active esta casilla de verificación si utiliza un vendedor de imágenes de un tercero. Si selecciona esta opción, estarán disponibles otros campos adicionales.
    Socio de la gestión de documentos
    Si ha activado la casilla de verificación Uso del sistema de gestión de documentos, especifique su vendedor de imágenes.
    Clave del sistema de gestión de documentos
    Si ha activado la casilla de verificación Uso del sistema de gestión de documentos, especifique la clave del sistema de gestión de documentos. El sistema de gestión de documentos utiliza esta clave para acceder a los documentos. Esta clave puede rellenarse según los requisitos de su vendedor de imágenes.
    Almacenar documento localmente
    Si ha activado la casilla de verificación Uso del sistema de gestión de documentos, active esta casilla de verificación para guardar una copia local de la imagen de la factura. Esto ocurre cuando se crea una factura a partir de un sistema de gestión de documentos.
  12. En la sección Configuración del correo electrónico de las facturas, los campos Asunto de correo electrónico y Contenido de correo electrónico están rellenados. El contenido se utiliza cuando los correos electrónicos de las facturas se envían por motivos concretos. El asunto del correo electrónico también se muestra en el campo Descripción de trabajo de la ficha Elementos de trabajo en las aprobaciones de facturas. Puede utilizar la plantilla o personalizar los mensajes en estas secciones:
    • Factura enviada para su aprobación
    • Factura rechazada
    • Enviar factura por correo electrónico
  13. En la ficha Plantillas de documento, especifique esta información:
    Dirección de correo electrónico de origen de aviso de remesa
    Especifique la dirección de correo electrónico desde la que enviar el aviso de remesa.
    Usar la plantilla UDM para el extracto del vendedor
    Active esta casilla de verificación para utilizar plantillas de IDM para extractos de vendedor. Consulte la Guía del usuario de Infor Document Management para Financials and Supply Management.
    Utilizar plantilla de IDM para formularios 1099 de EE. UU.
    Active esta casilla de verificación para utilizar plantillas de IDM para formularios US 1099. Consulte la Guía del usuario de Infor Document Management para Financials and Supply Management.
  14. Haga clic en Guardar.