Crear relaciones de divisas

Para poder crear periodos de relaciones de divisas, antes hay que crear o cargar los códigos de divisa que se desean convertir. El grupo empresarial financiero para el que desea crear relaciones también debe existir. Si usa muchas divisas, puede emplear Infor Spreadsheet Designer para cargar las relaciones de las divisas.

Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Divisa > Mantenimiento de divisa.
Haga clic en la ficha Relación de divisa y, después, en Crear.
Especifique esta información:

Grupo empresarial financiero

Seleccione el grupo empresarial financiero para el que va a crear una relación de divisa.

Desde

Seleccione la divisa de la que se van a convertir los importes.

Destino

Seleccione la divisa a la que se van a convertir los importes.

Generar automáticamente relación inversa

Seleccione Sí para generar automáticamente una relación inversa.
Por ejemplo, seleccione esta opción cuando cree una relación de USD a CAD. Al hacerlo, se crea automáticamente una relación inversa de CAD a USD.
Nota
Si usa esta opción, al crear una tarifa diaria para cualquiera de las relaciones de divisa, se crea automáticamente la tarifa diaria inversa.

Triangular

Seleccione Sí para indicar una relación de divisa triangulada. Una relación triangulada significa que dos divisas se convierten de una a otra por medio de una tercera divisa. Si selecciona esta opción, también debe seleccionar la divisa de triangulación en el campo Triangular mediante.
Nota
Si crea una relación de divisa triangulada, debe crear también una relación de divisa no triangulada. La relación debe ser entre cada una de las divisas trianguladas y la divisa de Triangular mediante.

Anular protección

Si selecciona Sí, no podrá anular la tarifa diaria al crear una transacción. No puede especificar una tolerancia a la anulación.

Tolerancia a la anulación

Especifique el porcentaje por el que puede anular la tarifa diaria de divisa en una entrada del diario. Si este campo se queda en blanco, el valor predeterminado es 0, no se realiza edición y se acepta cualquier tasa de anulación. Este campo solo se puede aplicar si el campo Protección contra anulación está en blanco o contiene el valor No.
Haga clic en Guardar.