Crear jerarquías de gráfico
La jerarquía de gráfico proporciona encabezados y contenedores de cuentas para las secciones que se incluyen en los informes financieros. La jerarquía se puede crear manualmente, o se puede cargar, junto con sus cuentas y subcuentas asociadas, desde una hoja de cálculo. En estos pasos se describe el proceso manual.
- Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Grupo empresarial financiero > Mantenimiento.
- Abra el grupo empresarial financiero y haga clic en la ficha Gráfico.
- Abra un gráfico y haga clic en la ficha Jerarquía.
- Haga clic en Crear.
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Especifique un nombre de Extracto de cuenta y la información de Descripción.
Nota
Cuando crea una cuenta de resumen, el sistema añade automáticamente el número de estructura y un guion bajo al principio del nombre de la cuenta de resumen para permitir su uso en varias estructuras. Por ejemplo, si llama a la cuenta de resumen «ACTIVOS», el sistema lo guarda como «1_ACTIVOS» en la primera estructura creada.
Esto reduce el número de caracteres permitidos para el nombre de resumen. Si introduce un nombre de resumen que utiliza todo el tamaño de campo disponible, el sistema elimina caracteres al final del valor del nombre de resumen a la hora de añadir el número de estructura.
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Especifique esta información:
- Nuevo orden de lista
- Para cambiar el orden de vista actual, especifique el número del nuevo orden de vista. Después de guardar, este se convierte en el orden de vista.
- Sección de gráfico
- Seleccione la sección de la tabla a la que pertenece el extracto de cuenta.
- Tipo de cuenta
- Seleccione el tipo de cuenta. El tipo de cuenta debe ser válido para la sección de la tabla.
- Fecha de vigencia
- Se puede especificar la fecha en la que la cuenta se hace efectiva. Si este campo está en blanco, se usa la fecha actual.
- Cambios futuros
- Este campo es de solo lectura. Esta casilla de verificación se activará cuando haya cambios futuros en la cuenta de resumen.
- Código de conversión
- Seleccione el código de conversión.Nota
Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Revaluación y conversión de divisa está seleccionada durante la configuración del grupo empresarial financiero.
- Revaluar
- Active esta casilla de verificación para que se revalúen las transacciones asociadas a este extracto de cuenta.Nota
Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Revaluación y conversión de divisa está seleccionada durante la configuración del grupo empresarial financiero.
- Etiqueta Xbrl
- Si el grupo empresarial financiero usa el lenguaje ampliado para informes comerciales (XBRL), se puede especificar una etiqueta XBRL para la cuenta.
- Haga clic en Guardar.
- Después de guardar el extracto de cuenta, se muestran nuevos campos. El valor predeterminado del campo Mostrar cuenta es el nombre del extracto de cuenta que ha especificado. Especifique un nuevo nombre para cambiar el nombre mostrado de la cuenta. No se puede cambiar el campo Extracto de cuenta.
- Está disponible la opción para especificar Mantenimiento del plan contable de resumen. Mediante esta función, puede seleccionar un grupo de clase de negocio si desea que los registros de contabilización que satisfacen los criterios se conviertan en elementos secundarios del extracto de cuenta.
- Si utiliza la edición de presupuesto, puede especificar un identificador de presupuesto para asignarlo al extracto de cuenta. Los identificadores se utilizan en plantillas de edición de presupuesto.
- Si crea un extracto de cuenta de balance general, está disponible la opción para especificar una Cuenta de cierre. Use este campo para definir la cuenta a la que se moverá el saldo cuando se cierre el año.
- Si se usa divisa múltiple, puede seleccionar la ficha Cuenta de divisas para reemplazar las cuentas de ganancias y pérdidas no realizadas o las cuentas de ganancias y pérdidas de conversión. El valor predeterminado son las cuentas de ganancias y pérdidas no realizadas y las cuentas de ganancias y pérdidas de conversión definidas por el sistema. Esta ficha solo se muestra si la casilla de verificación Revaluación y conversión de divisa está activada durante la configuración del grupo empresarial financiero.