Crear una entidad contable

Si se utiliza la migración de datos, hay dos métodos posibles para completar este campo.

1. Especifique el año actual de la entidad contable. Si migra la historia, entonces debe abrir los años anteriores para la descontabilización. Consulte la Guía del usuario de Contabilidad general global para abrir un periodo de descontabilización.
2. Especifique el primer año de los datos que está migrando como el año actual en la entidad contable. No es obligatorio que abra los años o periodos anteriores para la descontabilización si utiliza este método. Si utiliza este método, ha de seguir los siguientes estos pasos:
   1. Cree, al menos, una base de informe. Asegúrese de asignar contabilidades generales y entidades contables a la base de informe.
   2. Para la configuración de cierre especificada en la base de informe, asegúrese de que los periodos de cierre se hayan creado en la configuración de cierre. Se han de crear periodos de cierre para todos los años de los que está migrando datos.
   3. Ejecute la acción Reconstrucción de periodo de entidad contable desde el menú Utilidades, para cada configuración de cierre. Ejecute la acción para un intervalo de años para todos los años de la configuración de cierre.
   4. Ejecute la migración mediante la integración de transacciones.
   5. Ejecute la acción Cierre de periodo para cerrar periodos. Cuando se cierra el último periodo de un año, se actualiza el año actual en la entidad contable. Cierre los años en su base de informe para actualizar los saldos iniciales del año siguiente.
   Nota

   El programa de entrada del diario de CG edita datos cuando se añaden diarios para periodos de entidad contable que no existen. GLTransactionInterface no edita datos. Si no existe un periodo de contabilidad general de entidad con la fecha de contabilización, entonces se procesan los diarios y se añaden al periodo actual de la entidad contable.

• Sin saldo

  sin saldo por divisa de transacción.

• Importe de transacción

  Si los importes de transacción están descuadrados para una divisa, se produce una de estas situaciones:

  • En el caso de un diario con integración, se genera una transacción en suspenso por error en la divisa de transacción para las divisas de transacción con importes descuadrados.
  • Para un diario emitido manualmente, las transacciones deben cuadrarse manualmente en la divisa de transacción antes de poder emitirse.
  • Si se selecciona la opción Saldo automático en la entidad contable, se genera una transacción de Saldo automático en la divisa funcional. Los importes de divisa del diario cuadran.
• Todos los importes de divisa

  Se crea una transacción de saldo automático para cada divisa de transacción en la que alguno de los importes de divisa para una determinada divisa de transacción esté descuadrado.