Flujo de configuración de componentes de grupo empresarial financiero

Después de crear un grupo empresarial financiero, sus componentes se deben crear en este orden aproximado.

Configuración necesaria


Componente	Comentarios	Referencia
Calendario	Un grupo empresarial financiero puede tener varios calendarios fiscales. Se requiere al menos un calendario. Los calendarios los usan las configuraciones y las bases de informe.	Calendarios
Configuración de cierre	Se requiere una configuración de cierre para las entidades contables, que determine el cierre de período. Una configuración de cierre requiere que los periodos de calendario se creen para las fechas de su cierre de periodo.	Configuraciones de cierre
Entidades contables	Debe crear al menos una entidad contable para un grupo empresarial financiero. Puede crear tantas entidades contables como necesite. Una entidad contable requiere un cierre de configuración.	Crear una entidad contable
Cuentas	Para contabilizar transacciones se requieren cuentas contables. Las cuentas contables se pueden crear antes o después de crear otros componentes, pero son obligatorias en todas las transacciones. Las cuentas contables se asignan a uno o varios planes contables.	Configuración de cuentas
Plan contable y jerarquía de gráficos	Puede crear tantos planes contables como sean necesarios. Un plan contable debe ser una cuenta empresarial que se utiliza en las validaciones. Una base de informe requiere un plan contable. También puede cargar una jerarquía de planes contables entera, incluyendo sus cuentas y subcuentas asociadas.	Configuración de plan contable
Libros contables	Puede crear varios libros contables definidos por el usuario que se asociarán con las bases de informe.	Configuración de libro contable
Base de informe	Puede crear tantas bases de informe como requiere su organización para sus informes personalizados. Una base de informe debe tener un año natural, un plan contable, libros contables y entidades contables.	Configuración de base de informe

Configuración condicional

Esta configuración solo se requiere si el grupo empresarial financiero incluye estos componentes.

Esta configuración se puede realizar en cualquier orden.


Componente	Comentarios	Referencia
Subcuentas	Si activa la casilla de verificación opción Usar subcuentas en un grupo empresarial financiero, debe crear subcuentas independientes. También debe crear los grupos de subcuentas que se usan para adjuntar subcuentas a cuentas.	Subcuentas
Estructuras y jerarquías de unidades contables	Si la estructura financiera incluye unidades contables, debe crear al menos una estructura de unidad contable. Todas las entidades comparten automáticamente la estructura de unidad contable. Es posible crear varias estructuras de unidades contables. Una de ellas se debe designar como estructura empresarial, que es la estructura de unidad contable predeterminada en las bases de informe. Debe crear una jerarquía de unidad contable para cada estructura y entidad contable. Si una entidad contable está marcada para la asignación de zonas, también debe definir las zonas para la jerarquía de la unidad contable.	Estructuras de unidades contables
Dimensiones 1 a 10	Para cada dimensión que cree en su grupo empresarial financiero, debe crear al menos una estructura de dimensión. Es posible crear varias estructuras de dimensión para cada dimensión. Una de ellas se debe designar como la estructura empresarial que será el valor predeterminado de las bases de informe. Si la dimensión 1 está marcada para la asignación de zonas, también debe definir las zonas de las estructuras de la dimensión 1.	Estructuras de dimensión
Proyectos	Si el grupo empresarial financiero incluye proyectos, tendrá que crear o integrar la estructura de estos. Si su organización utiliza Contabilidad de proyectos y usted incluye proyectos en su estructura financiera, debe crear al menos una estructura de proyecto. Se pueden crear estructuras o vistas alternativas adicionales. Las estructuras de proyecto se comparten en el grupo empresarial financiero. Una de las estructuras de proyecto debe estar designada como la estructura empresarial. La estructura empresarial es la estructura para la que se definen relaciones de estructura y reglas de relación. Las reglas de relación se utilizan para definir los pares válidos de contabilización. Por ejemplo, la relación de estructura "accounttoproject" define las cuentas válidas que se pueden utilizar con proyectos. Cada estructura de proyecto debe incluir una jerarquía que sea similar a la jerarquía principal-secundaria de la unidad contable. El nivel más bajo en la jerarquía es el nivel de contabilización.	Configuración de contabilidad general de proyecto

Configuración opcional

Estos componentes son opcionales:


Componente	Comentarios	Referencia
Relaciones entre entidades	Si planea crear entradas de diario entre las unidades contables, debe crear relaciones entre las entidades contables implicadas.	Entidades contables
Grupos de entidades contables	Las entidades contables se pueden agrupar para que puedan procesarse conjuntamente. Por ejemplo, Revaluaciones, Compilaciones, Actualizar saldo de siguiente año en bases de informe. También puede crear entidades contables de grupo para procesos de lotes como Contabilizar diarios recurrentes, Periodo de cierre para contabilidad y Contabilizar diarios	Crear grupos de entidades contables
Categorías de contabilización	Puede crear categorías de contabilización y asociar cualquiera de ellas con varias entidades contables con fines de contabilización. Se usan categorías de contabilización para que las entidades contables se puedan procesar conjuntamente.	Crear categorías de contabilización
Relaciones de estructura	Puede crear relaciones entre los distintos componentes de su estructura contable. Si lo hace, debe especificar pares de valores válidos para cada relación que cree.	Crear relaciones de estructura
Validaciones de la estructura del proyecto	Puede crear intervalos de dimensión válidos para un proyecto de resumen o un proyecto de contabilización o en combinación con otra dimensión, por ejemplo, categoría de contabilidad. Puede utilizar validaciones de estructura de proyecto además de relaciones estructurales.	Configuración de validación de la estructura del proyecto