Añadir orígenes de financiación a contratos de proyecto
Los campos de esta página son condicionales, basados en el método de ingresos, el método de facturación y el tipo de financiación.
- Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Configuración del proyecto.
- Seleccione la ficha Estructura.
- Abra una estructura de proyecto y seleccione la ficha Jerarquía.
- Seleccione un proyecto de resumen de contrato y seleccione Acciones > Actualizar.
- Haga clic en Información de contrato.
- En la ficha Contrato de financiación del proyecto, haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Financiación del proyecto
- Seleccione un origen de financiación de proyecto para el contrato.
- Prioridad
- Seleccione el orden de prioridad. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier momento, durante la vigencia del contrato. Cuando se cambia el pedido de prioridad, se convierte en la nueva prioridad.
- Porcentaje
- Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un contrato solo procede de un único origen, especifique 100. Si existen varios orígenes de financiación en un contrato, la división se produce por prioridad y grupo de financiación.
En este ejemplo hay una división 20/80. El primer origen de financiación con prioridad se define en el 20 % y el segundo origen de financiación se define en el 80 % o en el 100 %. Le recomendamos que utilice el 100 % como la prioridad más baja para garantizar que la transacción completa siempre se cargue. Los fondos restantes se cargan a la prioridad más baja si se agotan los fondos en un origen de prioridad más alto. Si la financiación de segunda prioridad es del 80 %, solo se cobrará el 80 % de la transacción completa. Los porcentajes se calculan para cada transacción entrante y luego se totalizan.
- Importe financiado
- Especifique el importe financiado del origen de financiación del proyecto.
- Grupo de financiación
- Especifique un número de grupo de financiación. La concesión federal y sus orígenes de financiación de correspondencia asociados utilizan el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el mismo grupo de financiación y, a continuación, se procesa el siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
- Grupo de facturación
- Seleccione un grupo de facturación. Puede asignar valores idénticos a los orígenes de financiación que se facturan conjuntamente. Cuando se reconocen facturas o ingresos, si especifica un grupo de facturación, solo se incluyen los orígenes de financiación con ese grupo de facturación.
- Tipo de cliente
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, seleccione un tipo de cliente.
- Código de tipo de factura
- Seleccione un código de tipo de factura para el cliente de compañía. El código de tipo de factura se utiliza para agrupar facturas que se envían a Cuentas por cobrar. La lista de valores procede del cliente de la compañía. Si los valores no están disponibles, los códigos de tipo de factura no están disponibles para el cliente de compañía. Si este campo está en blanco, se usa el valor predeterminado del origen de financiación.
- Destino de facturación
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique el cliente al que se factura cuando se factura el contrato. Si este campo está en blanco, se usa el valor predeterminado del origen de financiación. Si el origen de financiación predeterminado también está en blanco, se utiliza la dirección del cliente de cuentas por cobrar del origen de financiación. La dirección se utiliza en facturas como dirección de facturación.
- Dirección de correo electrónico de destino de facturación de destino
- La dirección de correo electrónico del cliente de Facturación de destino es el valor predeterminado. Si el campo Facturar a está en blanco tanto en la financiación del contrato como en el origen de financiación, entonces el valor predeterminado procede del registro del cliente de la compañía. Puede reemplazar este campo proporcionando una dirección de correo electrónico diferente.
- Método de emisión de factura
- Seleccione el método para emitir automáticamente un correo electrónico cuando se contabiliza la factura de contrato. Cuando se selecciona Correo electrónico, se envía un correo electrónico a la dirección que se indica en el cliente Destino de facturación. De lo contrario, el correo electrónico se envía al cliente de la compañía. Esta opción está disponible si se especifica un formato de factura en el contrato. Si no se especifica un formato de factura en el contrato, el formato de factura no se crea para imprimir o enviar por correo electrónico.
- Código tributario del comprador
- Seleccione el código tributario del comprador o la tabla de impuestos que se debe utilizar para la facturación.
- Opción de cálculo de impuestos
- Seleccione Detalle si el impuesto se calcula para cada registro de detalle de línea de factura, y luego se totaliza y resume en la factura impresa. Seleccione Resumen para resumir los importes gravables de la factura para calcular los impuestos.
- Términos de pago
- Especifique los términos de pago del origen de financiación del contrato.
- Código de jurisdicción
- Seleccione el código de jurisdicción para el origen de financiación.
- Número de OC de cliente
- Si selecciona Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique el número de orden de compra del cliente para la financiación. Este número está disponible en la factura para que el cliente pueda consultarlo. Si este campo está en blanco, se usa el número de OC del cliente del origen de financiación.
- Proyecto de hito predeterminado
- Si el método de facturación es Hito o Plazo, seleccione un proyecto de contabilización para el origen de financiación del proyecto.
- Opción de estructura de ingresos
- Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para el origen de financiación del proyecto.
- Si el Tipo es interno, puede seleccionar Ninguno. Si selecciona Ninguno, los registros Detalles de transacción de CG no se crean cuando se ejecutan las acciones Contabilizar factura y Contabilizar ingresos.
- Si se habilita la división inicial en el contrato, la dimensión financiera 1 o la unidad contable es obligatoria en el campo Estructura financiera de ingresos parcial. El valor de este campo se utiliza como el valor predeterminado en el fondo de las entradas de gastos.
- Estructura financiera de ingresos parcial
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de ingresos completa
- Especifique un valor para el origen de financiación del proyecto. Esta lista está filtrada en las cuentas de ingresos, pero si se requiere otro tipo de cuenta, se puede utilizar cualquier cuenta.
- Opción de estructura de ajuste de ingresos
- Seleccione un valor si la estructura de ajuste de ingresos es una estructura completa o parcial. Si no hay ninguna opción seleccionada, se utiliza la estructura financiera de ingresos para los ajustes de ingresos.
- Estructura financiera de ajuste de ingresos parciales
- Especifique las dimensiones que se reemplazarán para el ajuste de los ingresos del origen de financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
- Estructura financiera del ajuste de ingresos completo
- Especifique un valor para el origen de financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
- Proyecto de compensación
- Si el método de ingresos del contrato de proyecto es Separado, seleccione un proyecto de contabilización para usarlo como cuenta de compensación. Las entradas del diario de compensación se resumen y se contabilizan en un único proyecto.
- Estructura financiera de compensación de ingresos
- Especifique una estructura si el origen de financiación del proyecto es Fondo interno y el método de ingresos es Separar. Especifique la estructura financiera de ingresos del origen de financiación del proyecto.
- Estructura financiera no ganada facturada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de reconocimiento de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se han facturado pero cuyos ingresos no se reconocen.
- Estructura financiera no facturada ganada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y el método de reconocimiento de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que no se han facturado pero cuyos ingresos se han reconocido.
- Estructura financiera transitoria
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación transitoria. Especifique la estructura de financiación para las transacciones que se pasan al cliente o al patrocinador utilizando el método de facturación de anulación Transitorio. La lista se filtra en cuentas de balance general, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
- Estructura financiera de facturación anticipada
- Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación anticipada. Especifique la estructura financiera de las nuevas transacciones que se crean cuando se ejecuta la acción Crear facturación avanzada en las líneas de factura. La lista se filtra en cuentas de balance general, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
- Otra estructura financiera
- Si el origen de financiación es Fondo interno y el método de ingresos es Combinado, especifique la estructura financiera del origen de financiación del proyecto.
- Compañía de cuentas por cobrar
- Seleccione la compañía de cuentas por cobrar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas.
La compañía de cuentas por cobrar es la compañía responsable y es la entidad contable de origen para el documento de compañías vinculadas y las transacciones de facturación de compañías vinculadas. La configuración de la compañía de cuentas por cobrar debe incluir la configuración de la facturación de compañías vinculadas.
- Artículo de recarga
- Seleccione el artículo de recarga si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. El documento de facturación de compañías vinculadas hereda las líneas de transacción del artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas. El artículo de recarga se utiliza para definir los valores predeterminados de la dimensión de la estructura financiera en la Cuenta de ingresos de cuentas por cobrar y la Cuenta de gastos de cuentas por pagar.
- Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar
- Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga. La estructura financiera del origen de financiación es la predeterminada.
- Incluir solo proyectos elegibles seleccionados
- Opcionalmente, active esta casilla de verificación para designar los proyectos de contabilización que son aptos para la facturación y los ingresos para el origen de financiación. Si la tabla existe, excluya los proyectos de contabilización no incluidos en la tabla. Si la tabla no existe, todos los proyectos se incluyen y son aptos para el origen de financiación.
Consulte Crear la lista de proyectos seleccionada para el origen de financiación del proyecto.
- Anular el grupo de elegibilidad de la división inicial
- Seleccione el grupo de clase de negocio de gastos para el origen de financiación para la división inicial. Este grupo se puede utilizar para incluir o excluir los gastos.
- Opción de grupo de admisibilidad
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Anular grupo de gastos
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos aptos o no aptos para el origen de financiación.
- Opción de grupo de gasto
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Porcentaje de la reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique el porcentaje para calcular las tarifas de administración. Un porcentaje positivo se calcula como una tarifa. Un porcentaje negativo se calcula como un descuento. Cuando se generan facturas o se reconocen ingresos, el importe total de las líneas de gastos se multiplica por el porcentaje especificado.
- Reserva gravable
- Active la casilla de verificación si la reserva se incluye cuando se calcula el impuesto. Si las líneas de la factura se gravan de forma independiente, entonces la reserva se realiza por separado. Si las líneas se resumen para calcular los impuestos, la reserva se combina con todas las líneas de la factura para calcular los impuestos.
- Proyecto de la reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique un proyecto de contabilización en el que contabilizar la reserva.
- Estructura financiera de reserva
- Si el origen de financiación es una concesión o un cliente externo, especifique la estructura financiera de reserva.
- Porcentaje de retención
- Si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de retención si se requiere. Una retención es un porcentaje de retención de la factura del proyecto hasta que se complete el contrato del proyecto. La retención se calcula en el total de la factura y se resta de la factura cuando se generan facturas. La retención no afecta al reconocimiento de ingresos. Los ingresos se reconocen inmediatamente para todo el importe.
- Retención máxima
- Especifique el importe máximo que se puede retener.
- Grupo de gastos de retención
- Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos de retención aptos o no aptos para el origen de financiación.
- Opción del grupo de retención
- Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
- Proyecto de retención
- Seleccione el proyecto de retención que se debe utilizar para contabilizar la retención para el origen de financiación.
- Estructura financiera de retención
- Especifique la estructura financiera de retención del origen de financiación del proyecto.
- Haga clic en Guardar.