Conciliar extractos bancarios

Utilice este procedimiento para ver información estadística acerca del extracto bancario y las líneas de extracto bancario antes de realizar la acción Cargar y conciliar. Puede conciliar los extractos bancarios por cuenta o por extracto.
  1. Seleccione Procesamiento de extractos > Conciliación de extractos.
  2. Abra el extracto bancario.
  3. Compruebe que el extracto bancario no tenga excepciones. Si existen excepciones, debe resolverlas antes de continuar.
  4. Haga clic en Cargar y conciliar.

    Esta acción se utiliza para incluir todas las líneas del extracto, hacer coincidir las transacciones y mostrar las transacciones sin correspondencia.

    Nota

    Si se definen los detalles de la línea del extracto, estas transacciones se usarán en el proceso de carga y conciliación en lugar de la línea del extracto.

  5. Si el estado del extracto bancario se ha cambiado automáticamente a Conciliado, ya no es necesario realizar más acciones.
  6. Si el estado del extracto bancario es Sin conciliar, haga clic en Conciliar por extracto o Conciliar por cuenta para ejecutar otros procesos de conciliación.