Fecha pasada

Fecha pasada es el proceso de identificar los pagos de cheques que se han procesado pero que aún no han sido liquidados en el banco después de un periodo de tiempo determinado.

El proceso de fecha pasada creará un archivo de salida con los registros de encabezado y detalle. El registro StaleDateOutputFileHeader contiene información relacionada con la ejecución como, por ejemplo, fecha/hora de creación, valores de parámetros, estado de procesamiento y recuento de registros. El registro StaleDateOutputFileHeader contiene información relacionada con los registros de transacción de libro contable de efectivo seleccionados y disponibles para su procesamiento.

Para completar el proceso de fecha pasada, se deben realizar dos acciones. Primero, la acción Procesamiento de fecha atrasada selecciona y valida las transacciones cualificadas. La segunda acción, Realizar fecha pasada, actualiza los registros de transacción de libro contable de efectivo. Esta acción solo se puede realizar cuando no se encuentran errores en los registros de transacción.