Utilice este procedimiento para crear líneas de extracto bancario manualmente. Las líneas del extracto bancario se crean automáticamente cuando los extractos bancarios se crean durante el proceso de importación.
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Abra un registro de extracto bancario.
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En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
La Cuenta y el Número de extracto que se utilizan están basados en el encabezado del extracto.
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Especifique el Importe de línea.
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En la ficha Detalle, proporcione una descripción.
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Utilice los campos de referencia para especificar el número de transacción: Referencia relacionada, Referencia bancaria y Referencia de texto.
Estos campos se usan en las reglas de coincidencia de conciliación para especificar coincidencias de las líneas del extracto con las transacciones. Por ejemplo, para especificar coincidencias de un número de cheque con un número de transacción de libro contable de efectivo. Consulte las reglas de coincidencia de conciliación en la Guía de configuración y administración financiera.
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Especifique esta información:
- Código de pago
- Opcionalmente, especifique el código de transacción que se usa para identificar el tipo de transacción bancaria.
- Categoría
- Especifique una categoría para la línea de extracto bancario.
- Importe de línea
- Especifique el importe firmado para la transacción en la divisa de la cuenta de caja.
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Haga clic en Guardar.
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Haga clic en Conciliar por cuenta o Conciliar por extracto para especificar una coincidencia y conciliar la línea de extracto con las transacciones de libro contable de efectivo, pronóstico de efectivo o transacciones que no son de libro contable de efectivo.