Utilice este procedimiento para procesar los registros de extracto de EFT emitidos para crear un archivo de transferencia electrónica de fondos ACH. Este proceso se utiliza para crear transacciones de libro contable de efectivo y distribuciones, así como para mover los registros procesados a un estado de fondos electrónicos creados.
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Seleccione .
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Especifique un grupo de gestión de efectivo.
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Especifique una compañía o grupo de compañías. No puede seleccionar ambas opciones.
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Seleccione un código de efectivo o grupo de código de efectivo. No puede seleccionar ambas opciones.
- Especifique esta información:
- Grupo de procesamiento
- Especifique el grupo de procesamiento solo para extraer y procesar los registros de transacción EFT con un grupo de procesamiento igual a este valor.
- Proceso hasta la fecha
- Especifique el proceso hasta la fecha para extraer y procesar registros de transacción de EFT con una fecha de transacción igual o anterior a esta fecha.
- Imprimir detalle
- Seleccione si desea imprimir los detalles.
- Rellenar últ bloque ACH
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Seleccione las listas de distribución para enviar el informe y el tipo de exportación.
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Haga clic en Enviar.