Actualizar posición de efectivo de código de efectivo

La actualización de la posición de efectivo del código de efectivo funciona con los saldos de código de efectivo de periodo para mostrar el saldo de código de efectivo preciso para cualquier día entre saldos del periodo. También se muestra el saldo contabilizado para el periodo.

  1. Seleccione Actualizar posición de efectivo de código de efectivo.
  2. Especifique esta información:
    Incluir todas las transacciones de periodo en saldo contabilizado
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones con una fecha de contabilización igual o anterior a la fecha de fin de periodo en el saldo contabilizado de periodo. Si no se activa esta casilla de verificación, se incluirán las transacciones con una fecha de contabilización igual o anterior a la fecha de posición de efectivo.
  3. Haga clic en Enviar.