Informes y listas de aplicaciones estándar de la gestión de efectivo

Esta tabla contiene los informes y las listas de aplicaciones estándar para Gestión de efectivo. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.

Nombre de informe	Descripción	Nombre del menú
Cuentas con transacciones de contabilidad general no monetaria	Importe las transacciones bancarias desde una aplicación que no sea deInfor a Gestión de efectivo para la conciliación de extractos bancarios.	Integración de la contabilidad general no monetaria
Consulta de saldos de periodo de cuenta bancaria	Vea los saldos de códigos de efectivo de periodo creados desde el cierre del periodo bancario.	Saldos de código de efectivo de periodo
Cierre de periodo de compañía bancaria	Ejecútelo al final de cada periodo contable para compañías que han seleccionado control del sistema en Contabilidad general global. Antes de ejecutar este programa, compruebe si ha ejecutado Anotación de transacción bancaria	Cierre de periodo de compañía bancaria antiguo
Transferencia de fondos bancarios	Cree una lista de transferencias de fondos bancarios.	Transferencia de fondos bancarios
Búsqueda de historiales bancarios	Busque transacciones bancarias para intervalos de fechas concretos. Puede utilizar el filtro de búsqueda Fecha de inicio para realizar informes históricos.	n/d
Cierre del periodo bancario	Actualice todas las conciliaciones que se hayan producido en un periodo bancario. Calcule nuevo inicio, transacción y saldos finales para el periodo. Cierre del periodo bancario. Los saldos del periodo se almacenan para que lo pueda consultar más adelante.	n/d
Integración de extractos bancarios	Importe los extractos bancarios.	n/d
Consolidación de efectivo del día presente	Actualice los saldos consolidados para la actividad bancaria del día actual. Calcule el nuevo inicio, la transacción y los saldos finales del periodo y cierre el periodo bancario tras ejecutar la contabilización de transacción bancaria.	n/d
Actualización de transacciones de contabilidad general disponibles para anular/detener pago	Vea todos los registros generados en el libro contable de efectivo que están actualmente marcados como anulados o pago detenido. Nota Esta lista no incluye registros generados de CP que se han anulado o cuyo pago se ha detenido.	Vista previa de actualización de anular/detener pago
Conciliación de situación de caja	Informe sobre el saldo del libro de contabilidad general para el código de efectivo y todas las transacciones que no se hayan conciliado en la fecha del informe. Compare el saldo conciliado de Gestión de efectivo con el importe del extracto especificado. No se incluyen las transacciones con estado nulo, pago detenido, fecha pasada y sin reclamar.	n/d
Registro Data Mart LC	Actualice el archivo con los importes de transacción consolidados. El archivo se utiliza para rellenar los data marts de Gestión de efectivo.	n/d
Administrador de canales	Cree los canales de archivo que se usan para la configuración de transferencias de archivos durante el proceso de importación de extractos bancarios.	Gestionar canales
Saldos de código de efectivo actuales	Enumere los saldos abiertos y conciliados actuales por código de efectivo.	n/d
Creación de archivo de extracto EFT	Procese los registros de extracto de EFT emitidos para crear un archivo de transferencia electrónica de fondos de ACH. Este proceso crea distribuciones y una transacción de libro contable de efectivo y los registros procesados pasan a un estado de creación de fondos electrónicos.	n/d
Actualización de rechazo de EFT	Actualice los registros de extracto EFT que se han rechazado y cree registros de distribución de anulación.	n/d
Extractos de servicio con comisión	Muestra todas las tarifas cargadas por el banco durante un mes. Los extractos de servicios con comisión también se pueden crear utilizando Infor Spreadsheet Designer (ISD).	n/d
Pronóstico de importación	Sirve para incluir registros importados externos a Infor en el pronóstico directo. Los registros importados se crean como registros de cuentas por pagar, registros de cuentas por cobrar o registros de compras. Usted es responsable de administrar los importes correctos para los tres tipos de registros.	Detalles de la importación del pronóstico directo
Pagos de efectivo de integración	Importe los pagos del libro contable de efectivo desde una aplicación que no sea de Infor.	Pagos de integración
Recibos de efectivo de integración	Importe las transacciones de recibos desde una aplicación que no sea de Infor.	Recibos de integración
Pagos en efectivo devueltos de integración	Importe las transacciones de pagos devueltos desde una aplicación que no sea de Infor a Gestión de efectivo.	Pagos devueltos de integración
Cargar pronóstico directo	Cargue y resuma los datos de orden de compra, cuentas por pagar y cuentas por cobrar que se usarán en el pronóstico de efectivo.	n/d
Creación de archivo de pago positivo	Cree un archivo de pagos de cheques que se debe enviar al banco para la validación de los cheques cuando se presentan para el pago.	Creación de pago positivo
Procesamiento de fecha pasada	Marque las transacciones de determinado tiempo con fecha atrasada y cree transacciones del diario para contabilizar los importes en una cuenta de espera de fecha atrasada.
Informe de fecha atrasada y rever prop	Informe sobre los registros de fecha pasada y sin reclamar. Las organizaciones están obligadas a informar de las propiedades sin reclamar de forma anual. Después de un tiempo determinado, los bienes personales pagaderos o distribuibles no reclamados se presumen abandonados.	Informe de fecha atrasada y rever prop antiguo
Actualización del saldo de cuenta de transacción	Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. El proceso también se puede utilizar para modificar los saldos de cuenta existentes que sean incorrectos.	Saldo de cuenta de transacción
Actualización del saldo de banco de transacción	Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. El proceso también se puede utilizar para modificar los saldos de banco existentes que sean incorrectos.	Saldo de banco de transacción
Actualización masiva de la transacción	Actualice un rango de registros a un estado Conciliar, Detener pago o Anulado. Estos son los registros que no se concilian a través del proceso de conciliación de extractos bancarios.	Actualización masiva de transacciones
Actualización del saldo abierto de transacción	Añada registros de saldo cuando realice el seguimiento por primera vez de las transacciones por medio del archivo de consolidación de Gestión de efectivo. El proceso también se puede utilizar para modificar los saldos abiertos existentes que sean incorrectos.	Saldo abierto de transacción
Actualizar importes reales en el pronóstico	Actualice las cantidades reales del Periodo del pronóstico de efectivo con importes de línea de extractos bancarios nuevos o actualizados.	n/d
Actualizar tasas de divisa de extractos bancarios	Revalúe las tasas de divisa de los extractos bancarios al actualizar una tasa en la tabla de divisas.	Actualizar tasas de divisa de extracto
Actualizar excepciones de línea del extracto bancario	Utilícelo para corregir las excepciones de línea en líneas de extractos bancarios.	Actualizar excepciones de línea
Actualizar totales del extracto bancario	Actualice los totales de los extractos bancarios para la generación de informes de efectivo.	Resumir situación de caja
Actualizar cubos de gestión de efectivo	Actualice los cubos analíticos para Posición de caja, Predicción y Servicios bancarios.	Actualizar cubos analíticos
Actualizar pronósticos para transacciones bancarias reales	Cree entradas de pronóstico para las categorías que no existen en el pronóstico de efectivo activo, pero sí en la línea del extracto bancario.	Actualizar categorías no previstas desde transacciones bancarias
Anular actualización de detención de pago	Cree distribuciones revertidas para la transacción de libro contable de efectivo y finalice el pago anulado o detenido.	n/d