Crear depósitos de recibos de efectivo

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Procesar libro contable de efectivo > Cobros.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo.
    Código de transacción
    Especifique un código de transacción.
    Número de transacción
    Especifique un número de transacción para el depósito.
    Tipo de recibo
    Seleccione un tipo de recibo. Las opciones son Manual, Transferencia, Apartado de correos o Devolución.
    Número de instrumentos financieros
    Especifique el número de cheques individuales o pagos incluidos en el depósito.
    Fecha de depósito
    Especifique la fecha de depósito.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización.
    Importe depósito
    Especifique el importe del depósito.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Compañía
    Especifique una compañía.
    Nivel de proceso
    Especifique el nivel de proceso.
    Tabla de divisas
    Especifique la tabla de divisas que se va a utilizar.
    Categoría de aprobación
    Especifique la categoría de aprobación.
    Código de origen
    Especifique el código de origen.
    Centro de costes de aprobación
    Especifique el centro de costes de aprobación.
    Aplicar código de asignación de efectivo
    Active esta casilla de verificación para aplicar los códigos de asignación de efectivo. Si se activa esta casilla de verificación, especifique un código e importe de asignación de efectivo. Al hacer clic en Guardar, se crean los registros de detalles de recibos de efectivo en función de la configuración del código de asignación de efectivo. Después de crear el depósito de recibos, puede añadir más detalles aplicando códigos de asignación de efectivo adicionales.
    Archivo
    Seleccione un archivo para cargar.
  4. Haga clic en Guardar.