Conciliación de extractos bancarios

La conciliación de extractos proporciona una vista resumida de todos los extractos bancarios abiertos y aporta información acerca del estado de la conciliación.

Tipos de conciliación

En esta tabla se muestran los tipos de conciliación en Gestión de efectivo:

Tipo de conciliación Descripción
Conciliación con pronóstico Utilícelo para conciliar los extractos bancarios con las categorías de pronóstico de efectivo para una fecha concreta. Además, se pueden crear entradas del diario para realizar contabilizaciones en Contabilidad general global.
Conciliación con libro contable de efectivo Utilícelo para conciliar líneas de extracto bancario con las transacciones de libro contable de efectivo que se originaron en Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar o Gestión de efectivo. Como las entradas del diario se han contabilizado a partir de procesos previos, no se crearán entradas del diario a menos que haya una variación de conciliación.
Conciliación con otro sistema Utilícelo para conciliar extractos bancarios con Contabilidad general global o con transacciones de un sistema que no sea Gestión de efectivo o Infor. Al conciliar con Contabilidad general global, las transacciones se cargan en el sistema desde CG en archivos que no son de libro contable de efectivo para procesarlos para su conciliación. Al conciliar con otras transacciones que no son de libro contable de efectivo, se pueden crear las transacciones utilizando Infor Spreadsheet Designer.

Acciones

En esta tabla se muestran las acciones que están disponibles en el menú Acciones:

Acciones Descripción
Borrar todas las conciliaciones Borre la conciliación de extractos bancarios con el estado Conciliado. Se incluyen las líneas del extracto bancario para el extracto de atrás seleccionado.
Cerrar extracto Cuando una instrucción está cerrada, no se puede modificar. Esta opción solo está disponible después del estado del extracto bancario cambiado a conciliado. Se puede volver a abrir un extracto cerrado.
Emitir transacciones de libro contable de efectivo para una cuenta Si alguna transacción de libro contable de efectivo sin emitir se puede corresponder con una línea de extracto bancario, puede emitir esas transacciones de libro contable de efectivo. La línea del extracto bancario se puede conciliar.
Actualizar posición de efectivo de código de efectivo Actualice las posiciones de efectivo de código de efectivo y vea los saldos de código de efectivo y saldos de contabilización de código de efectivo en Contabilidad general global.
Eliminar transacciones de conciliación abiertas Elimine las transacciones de efectivo no coincidentes y las transacciones que no son de libro contable de efectivo que no se hayan cargado en la cola de conciliación.
Crear el informe de balances de conciliación Ejecute el informe para extractos individuales.
Conciliar las variaciones de extractos bancarios Cuando existen diferencias de importe entre una línea de extracto bancario y la transacción correspondiente en el otro sistema de Infor, los importes de variación se deben contabilizar en la cuenta CG de variación.