Procesamiento de extractos bancarios
Los extractos bancarios contienen la actividad que se procesa mediante una cuenta bancaria durante un periodo de tiempo concreto. El procesamiento de extractos bancarios permite importar el extracto bancario en FSM y conciliarlo con las transacciones de efectivo.
Puede establecer una coincidencia y conciliar los pagos y depósitos en FSM con información del extracto bancario.
Esta lista muestra los pasos para procesar extractos bancarios:
- Importe los extractos bancarios.
- Procese las transacciones de libro contable de efectivo para pagos de tarifas, ingresos de intereses o cualquier otro cargo o crédito. Estas transacciones no son de cuentas por pagar, cuentas por cobrar o transacciones existentes de libro contable de efectivo.
- Concilie las transacciones del libro contable de efectivo y las que no son de libro contable de efectivo con las líneas del extracto bancario.
- Revise y finalice los ajustes de conciliación.
Opcionalmente, puede cargar y vincular los detalles de la línea de extracto para conciliar una línea de extracto en más detalle.