Crear mantenimiento de integración de recibos
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Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione .
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Haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Grupo de ejecución
- Especifique un grupo de ejecución de las transacciones que se van a integrar.
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo para el que se van a cargar los recibos.
- Código de transacción
- Especifique un código de transacción.
- Número de transacción
- Especifique un número de transacción único para el registro.
- Número de secuencia
- Especifique el número de secuencia de las distribuciones.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Tipo de transacción
- Seleccione el tipo de recibo de transacción.
- Fecha de transacción
- Especifique la fecha de la transacción.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha en la que se contabilizará la transacción.
- Número de instrumentos financieros
- Especifique el número de instrumentos financieros.
- Compañía
- Especifique una compañía para la que se contabilizará el depósito.
- Estado
- Seleccione el estado del recibo.
- Conectar como contabilizado
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- Nivel de proceso
- Seleccione el nivel de proceso del recibo.
- Estado de validación de cuenta
- Seleccione el estado de validación de cuenta del recibo.
- Código de evento
- Seleccione un código de evento para filtrar los registros de pago. Un código de evento es un código de dos caracteres que se asigna a una transacción. El código se utiliza para identificar dónde se ha creado la transacción.
- Referencia del cliente
- Especifique un código de referencia de cliente.
- Centro de costes de aprobación
- Especifique un centro de costes de aprobación.
- Categoría de aprobación
- Especifique una categoría de aprobación.
- Grupo de procesamiento
- Especifique el grupo de procesamiento.
- Dirección postal del cliente
- Especifique el País y el de dirección postal.
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Especifique la información bancaria necesaria en estas fichas:
- Banco
- Datos de transacciones
- Distribución
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Haga clic en Guardar.