Crear y actualizar el mantenimiento de la integración de pagos
Siga este procedimiento para ver, actualizar y crear registros que se importan en CashLedgerPaymentImport. Cuentas por pagar utiliza estos registros para crear pagos durante el ciclo de pagos.
- Seleccione Mantenimiento de integración de pagos.
- Haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Código de transacción bancaria
- Seleccione un código de transacción bancaria válido. Se requiere un código para los pagos.
- Número de referencia
- Especifique un número de referencia para el cheque.
- Número de secuencia
- Especifique el número de secuencia. Este número es un conjunto de entradas o transacciones relacionadas con un número de referencia. Por ejemplo, puedes tener una transacción con el número de referencia 123 y el número de secuencia 1. A continuación, puede introducir otro registro con el número de referencia 123 y el número de secuencia 2.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Vendedor
- Seleccione el vendedor ficticio que haya configurado para el procesamiento de gestión de efectivo. Tiene que haber al menos un vendedor configurado para todos los procesamientos de pago en efectivo. No es obligatorio contar con una configuración de vendedor independiente para cada beneficiario.
- Compañía de anulación
- Para anular la compañía de contabilización en un grupo de pago, seleccione una compañía de anulación. Si este campo está vacío, el valor predeterminado será la compañía de contabilización del grupo de pago.
- Fecha
- Seleccione la fecha en la que se contabilizará la transacción. Esta fecha actúa como fecha de vencimiento de pago al programar los pagos.
- Centro de costes de aprobación
- También puede proporcionar un centro de coste definido por el usuario para procesar las aprobaciones del flujo.
- Categoría de aprobación
- También puede proporcionar una categoría definida por el usuario para procesar las aprobaciones de flujo.
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Especifique la información requerida sobre estas fichas:
- Valores predeterminados
- Banco
Esta información es necesaria para los pagos electrónicos.
- Remesa
- Datos de transacciones
- Campos de usuario
- Distribuciones
- Haga clic en Guardar.