Conciliación de situación de caja
Utilice esta página para informar sobre el saldo del libro de contabilidad general para el código de efectivo y todas las transacciones que no se hayan conciliado en la fecha del informe.
Compare el saldo conciliado en Gestión de efectivo con el importe del extracto especificado. Las transacciones con estado nulo, pago detenido, fecha atrasada o sin reclamar no aparecerán en el informe.