Definir detalles de línea de extracto bancario

Utilice este procedimiento para asociar transacciones detalladas con una línea de extracto bancario resumida. Esta acción se puede utilizar para adjuntar detalles asociados a una transacción. Por ejemplo, puede conciliar un registro de detalle de tarjeta de crédito para una transacción de libro contable de efectivo.

  1. Seleccione Detalles de línea de extracto bancario.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Cuenta
    Especifique la cuenta del extracto bancario.
    Número de extracto
    Especifique el número de extracto bancario.
    Número de línea
    Especifique el número de línea del extracto bancario.
  4. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Descripción
    Proporcione una descripción para el detalle de la línea.
    Importe de línea
    Especifique el importe de detalle de línea en el extracto bancario.
    Referencia relacionada
    Especifique la información de referencia que está relacionada con el detalle de la línea del extracto bancario, por ejemplo, el número de transacción.
    Referencia bancaria
    Especifique la información de referencia que está relacionada con el detalle de la línea del extracto bancario, por ejemplo, el número de transacción.
    Referencia de texto
    Especifique la información de referencia que está relacionada con el detalle de la línea del extracto bancario, por ejemplo, el número de transacción.
    Comentario
    Proporcione comentarios para el detalle de la línea.
  5. Haga clic en Guardar.
    Nota

    Para ver los detalles de las líneas de extracto bancario asociadas, haga clic en el vínculo Importe de línea al ver la línea del extracto bancario.

    Seleccione Acciones > Actualizar detalles del extracto para actualizar los detalles de un extracto y una línea concretos.