Procesamiento de devolución

Utilice este procedimiento para definir transacciones de fecha pasada a sin reclamar, así como para crear entradas del diario a partir de la cuenta de espera de fecha pasada a la cuenta sin reclamar.

  1. Inicie sesión como Contable de efectivo y seleccione Gestionar rever prop > Procesamiento de reversión.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    Especifique el grupo de gestión de efectivo.
    Código de efectivo o Grupo de código de efectivo
    Especifique un código de efectivo válido o un grupo de código de efectivo, si lo hubiera. Un código de efectivo representa una cuenta bancaria. Un código de efectivo representa uno o varios códigos de efectivo.
    Código de transacción bancaria
    Seleccione un código de transacción bancaria. Este código representa un tipo de pago en efectivo, pago de letra de cambio o servicio bancario. Tiene que ser un registro válido del archivo de código de transacción bancaria.
    Procesamiento nivel proceso
    Active esta casilla de verificación para las transacciones revertidas por nivel de proceso.
    Nivel de proceso
    Seleccione un valor para limitar el informe solo al nivel de proceso especificado.
    Incluir todas las transacciones
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las transacciones revertidas cualificadas en el informe y en el archivo CSV.
    Dirección de impresión
    Active esta casilla de verificación para que toda la dirección aparezca impresa en el informe.
    País
    Especifique el país.
    Estado
    Especifique un estado para filtrar los registros sin reclamar y mostrar aquellos con vendedores en el estado especificado.
    Nombre de archivo
    Especifique un nombre de archivo para los archivos de salida. Si este campo está en blanco, se usa el nombre de archivo predeterminado.
    Fecha rever prop
    Especifique la fecha a partir de la cual se ejecuta el informe. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
    Días
    Especifique los días para determinar la fecha de emisión de días pasados. Las transacciones que han superado su fecha de emisión y que tienen un estado de Fecha pasada se marcan como sin reclamar.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha para contabilizar las entradas del diario que ha creado. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
  3. Haga clic en Aceptar.