Crear archivos de pago positivos

Utilice este procedimiento para producir un archivo plano y un archivo CSV que contengan la información de pago bancario requerida. El archivo de pago positivo se envía al banco para confirmar que los cheques presentados para su abono no se han modificado. Como no hay un diseño de archivo estándar, tiene que utilizar una herramienta de asignación externa para dar al archivo el formato concreto del banco.

Consulte Formatos de archivo de pago positivo.

  1. Seleccione Creación de pago positivo.
  2. En la sección Principal, complete los campos.
  3. En la sección Opciones, seleccione cualquiera de estas opciones para ejecutar el archivo de salida:
    • Formato de fecha para salida electrónica
    • Si desea incluir decimales en los archivos de salida electrónica
    • Si desea crear un archivo CSV
    • Al menos un Informe de estado
  4. También puede especificar el grupo para recibir el Informe de creación archivo de pago positivo.
  5. Haga clic en Aceptar.