Crear pronósticos de efectivo

  1. Seleccione Pronóstico de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un nombre y una descripción.
    Intervalo de fechas del pronóstico
    Especifique un intervalo de fechas para el pronóstico de efectivo.
    Código de aprobación
    Especifique el código de aprobación. Este campo está disponible si ha seleccionado Se necesita aprobación del pronóstico de efectivo en el Grupo de gestión de efectivo. El código de aprobación determina cómo se canaliza su pronóstico para su aprobación.
    Incluir todas las cuentas
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las cuentas operativas. Si esta casilla de verificación no está activada, se le pedirá que seleccione una o varias cuentas.
    Incluir todas las categorías
    Active esta casilla de verificación para incluir todas las categorías. Si esta casilla de verificación no está activada, se le pedirá que seleccione las categorías.
  4. En la sección Valores predeterminados de la categoría, especifique el método que se ha de usar para calcular los pronósticos:
    Manual
    Seleccione esta opción para calcular manualmente todas las cantidades del pronóstico.
    Histórico
    Seleccione esta opción para utilizar información histórica para calcular el pronóstico. Si selecciona esta opción, tiene que seleccionar valores para Intervalo de fechas reales, Opción de cálculo y, opcionalmente, Ajuste del cálculo.
    Calculado
    Utilice esta opción para calcular los pronósticos y especificar un importe de pronóstico. Si selecciona esta opción, entonces están disponibles estos campos para su selección:
    • Opción de cálculo
    • Método de cálculo
    • Intervalo de fechas del pronóstico
    • Importe del pronóstico
  5. Si selecciona un cálculo del pronóstico de Manual, no se necesita más información.
  6. Si selecciona un cálculo de pronóstico de Histórico, especifique esta información:
    Intervalo de fechas reales
    Este intervalo de fechas se utiliza para extraer cantidades históricas de los importes y las categorías que ha seleccionado.
    Opción de cálculo
    Seleccione el tipo de cálculo que desea realizar en los importes originales. En esta lista se muestran las opciones de cálculo:
    • Real
    • Promedio diario
    • Promedio semanal
    • Promedio mensual
    Ajuste del cálculo
    Especifique el porcentaje con el que se incrementarán los importes originales.
  7. Si selecciona un cálculo de pronóstico de Calculado, especifique esta información:
    Opción de cálculo
    • Si selecciona Fecha, entonces seleccione un Método de cálculo, cuatro Fechas de pronóstico e Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Intervalo de fechas, especifique un Método de cálculo, Intervalo de fechas del pronóstico e Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día de la semana, tiene que especificar también Día de la semana, un Método de cálculo de Completo o Propagación, un Intervalo de fechas del pronóstico y un Importe del pronóstico.
    • Si selecciona Día del mes, especifique Día del mes, Método de cálculo, Intervalo de fechas del pronóstico e Importe del pronóstico.
  8. Haga clic en Siguiente.
  9. En la ficha Cuentas, seleccione una cuenta bancaria y haga clic en Siguiente.
  10. En la ficha Categorías, seleccione una categoría y haga clic en Siguiente.
  11. En la ficha Resumen del pronóstico de efectivo, puede acceder a las cuentas y las categorías de efectivo definidas y hacer clic en Crear pronóstico de efectivo.
  12. Cuando aparezca el mensaje Creación de pronóstico completada, haga clic en Salir.
    Aparecerán las fichas Cuentas y Categorías.
  13. Para crear un pronóstico de efectivo con divisa, repita los pasos 1-5.
  14. Haga clic en Seleccionar cuenta. Seleccione la cuenta de caja con una divisa diferente o seleccione la cuenta de caja con una Ubicación de la empresa que tenga una divisa diferente.
    Aparecerá el mensaje de cuenta de caja:
    No se han introducido las tasas de divisa necesarias del pronóstico.
    Este mensaje indica que la tasa de divisa no está especificada en el vínculo Tasas de divisa del asistente.
    1. Haga clic en el vínculo Tasas de divisa y especifique una tasa.
    2. Haga clic en Guardar.
      Una vez creada y guardada una tasa de divisa, cierre el formulario. La alerta de la ficha Cuentas se ha eliminado.
    3. Haga clic en Siguiente.
  15. En la ficha Categorías, haga clic en Seleccionar categoría.
    1. Seleccione una o varias categorías y, a continuación, haga clic en Crear categoría de pronósticos.
    2. Cierre la lista seleccionada y vuelva a la ficha Categorías.
    3. Haga clic en Siguiente.
  16. En la ficha Resumen de pronóstico de efectivo, haga clic en el botón Crear pronóstico de efectivo.
    Si se ha especificado la Tasa de divisa, se creará el pronóstico de efectivo.
  17. Haga clic en Salir.