Extractos del día anterior
Los extractos bancarios del día anterior contienen todas las transacciones bancarias que afectan a una cuenta de gestión de efectivo.
Las transacciones son del día anterior, de los días anteriores, de la semana anterior o del mes anterior. La duración del extracto bancario que contiene las transacciones depende del acuerdo entre la compañía y su banco.
Esta lista muestra los procesos que se producen cuando se crea un extracto bancario del día anterior después de la importación:
- Se asigna una categoría a la línea de extracto bancario en función de las reglas de procesamiento que se aplicaron en el momento de la importación.
- Las transacciones de contabilidad general global o las transacciones de libro contable de efectivo se crean según la definición de categoría.
- Las líneas del extracto se corresponden automáticamente si estos artículos se definen en la cuenta de gestión de efectivo:
- El método de conciliación es Utilizar reglas de correspondencia de conciliación.
- Las reglas de coincidencia están vinculadas.
- Se activa la casilla de verificación Conciliar automáticamente líneas de extracto.
Estados del extracto
Haga clic en el vínculo del estado para ver los detalles de un extracto bancario. Esta tabla muestra los estados de un extracto bancario del día anterior:
Estado | Descripción |
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Sin conciliar | El estado inicial cuando se crea un extracto bancario. |
Conciliado | Todas las líneas de un extracto bancario se concilian. El estado se puede volver a cambiar a Sin conciliar. |
Cerrado | Se puede cerrar un extracto bancario conciliado. Con el estado Cerrado, no se pueden hacer cambios. |
Estados de contabilización
En esta tabla se muestran los estados que solo están disponibles cuando la categoría es Contabilizar en contabilidad general global.
Estado | Descripción |
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Sin distribuciones | No se crean distribuciones a partir de líneas de extractos bancarios. |
Sin contabilizar | Las distribuciones se crean pero no se contabilizan. |
Pendiente de aprobación | Las distribuciones se envían para su aprobación. |
Emitido | Las distribuciones se emiten y están listas para su contabilización. |
Contabilizado | Las distribuciones se contabilizan. |
Acciones
En esta tabla se muestran las acciones que están disponibles en un extracto bancario para el día anterior:
Acción | Descripción |
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Cargue y concilie todos los extractos bancarios vinculados a una cuenta de gestión de efectivo específica. | |
Emita las transacciones que se crean a partir de todos los extractos de una cuenta bancaria. | |
Emita las transacciones que se crean a partir de un extracto. | |
Utilice el proceso de conciliación cuando se concilian las líneas manualmente. | |
Borre todas las transacciones coincidentes. | |
Elimine las transacciones de efectivo no coincidentes y las transacciones que no son de libro contable de efectivo que no se hayan cargado en la cola de conciliación. | |
Elimine las líneas de extracto que se cargan en la cola de conciliación. Todas las líneas deben estar sin coincidencia antes de poder eliminarlas. | |
Utilice durante el fin de periodo o cualquier momento para generar un saldo de conciliación y un informe de detalle para el extracto bancario. Utilice esta acción para ejecutar el informe para un rango de cuentas bancarias. | |
Ejecute el informe para extractos individuales. |