Crear una actualización de saldo

Después de configurar el detalle de la cuenta Dimensión financiera 10, debe crear una actualización de saldo e importar los saldos de cuenta.

  1. Seleccione Gestión de cuentas de custodia > Configuración > Actualizar saldos.
  2. Haga clic en Crear y especifique esta información:
    Entidad contable
    Seleccione una entidad contable.
    Dimensión financiera 10
    Seleccione una cuenta de custodia.
    Detalle de dimensión financiera 10
    Seleccione un detalle de cuenta de custodia
    Saldo inicial
    Especifique un importe de saldo inicial.
    Depósitos
    Especifique un importe de depósito.
    Desembolsos
    Especifique un importe de desembolso.
    Transferencias
    Especifique un importe de transferencia.
    Interés
    Especifique un importe de interés.
    Reservar
    Especifique un importe de reserva.
    Importe comprometido
    Especifique un importe comprometido.
  3. Haga clic en Guardar.