Crear un saldo diario medio

Para asignar los intereses en Gestión de cuentas de custodia, debe configurar la función de saldo diario medio en su grupo empresarial financiero.

El saldo diario medio es el promedio de saldos de cierre del centro de costes o de la cuenta calculados para cada día de un periodo. El procesamiento del saldo medio es importante para que las instituciones financieras puedan generar sus hojas de saldo medio con las hojas de saldo estándar necesarias por varias agencias reguladoras. Cuando se habilita el saldo diario medio, puede ejecutar el cálculo del saldo diario medio y ver los saldos diarios medios.

  1. Inicie sesión como Administrador de aplicación.
  2. Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Grupo empresarial financiero > Mantenimiento.
  3. Abra el registro del grupo empresarial financiero.
  4. Seleccione la ficha Opciones y especifique esta información:
    Selección de SDM
    Seleccione Cuenta y una dimensión
    Dimensión 1 de SDM
    Seleccione Dimensión financiera 10.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en la ficha Entidad contable y abra el registro de entidad contable.
  7. Seleccione la casilla de verificación Saldo diario medio.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en la ficha Base de informe y abra el registro de base de informe.
  10. Seleccione la casilla de verificación Saldo diario medio.
  11. Haga clic en Guardar.