Crear facturas y notas de crédito

Utilice este procedimiento para crear facturas y notas de crédito. Las facturas y notas de crédito se utilizan para facturar a los clientes los servicios u otros artículos que no se encuentren en el inventario y no formen parte de un pedido típico.

Si utiliza el procesamiento de pago electrónico (EP), tiene que configurar los tipos de pago electrónico antes de poder emitir facturas.

  1. Seleccione Gestionar procesamiento > Factura.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Lote
    Seleccione un lote al que pertenecen las facturas y las notas de crédito. El sistema asigna el lote al añadir los registros.
    Factura
    Seleccione un número de factura que el sistema haya asignado.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Cliente
    Seleccione un número de cliente.
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso, como división, departamento u oficina de ventas.
    Ubicación
    Seleccione la ubicación de origen del envío del inventario. Esta ubicación se utiliza para precios y como referencia cuando se dé una situación de devolución a existencias. La ubicación seleccionada es la predeterminada en el nivel de línea de factura.
    Destino de envío
    Seleccione la ubicación de destino de envío del cliente que se corresponda con la dirección postal a la que quiere que lleguen las mercancías.
    Código de motivo
    En el caso de las notas de crédito, debe añadir un código de motivo para explicar por qué se añade el crédito a la aplicación.
    Tipo de factura
    Seleccione un tipo de factura que haya asignado al usuario como predeterminada cuando se procesa un pedido mediante la facturación. Si está definiendo una factura no relacionada con un pedido, entonces debe seleccionar el tipo de factura.
    Fecha
    Seleccione una fecha que sirva como fecha base para los cálculos de descuento y fecha de vencimiento.
    Divisa
    Seleccione un código de divisa de la factura. En una compañía multidivisa, el código de divisa es el predeterminado del cliente y se puede reemplazar al definir un pedido o una factura. En una compañía que no sea multidivisa, se asigna la divisa base de la compañía.
    Tabla de divisas
    Seleccione una tabla de divisas. Se utilizan las tablas de divisas del control de cierre del sistema de la compañía asociada o del registro de la contabilidad general de la compañía.
    Tasa de divisa
    Seleccione la tasa de divisa del cliente.
    Revaluación de divisa
    Active esta casilla de verificación si se requiere una revaluación de la divisa para la factura o la nota de débito distinta de la base.
    Número de registro de IVA
    Número de certificación
    Este número se especifica en el pedido y se aplica a través de la factura de facturación y la factura de cuentas por cobrar. Este número se utiliza como número de factura para países en América del Sur.
    Fecha de certificación
    Esta fecha se utiliza para países de América del Sur en combinación con el número de certificación.
  5. En la ficha Opciones de factura, especifique esta información:
    Destino de facturación
    Seleccione un código de facturación que represente la dirección a la que se envía la factura.
    Factura original
    Especifique el prefijo y el número de la factura original para aplicar automáticamente una nota de crédito a una factura.
    Aplicar autom
    Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente una nota de crédito a una factura.
    Términos de pago
    Seleccione un código de términos de pago que se utiliza para determinar la fecha de vencimiento de la factura y los descuentos de pago.
    Código de pago
    Seleccione un código de transacción que represente un tipo de pago en efectivo, un pago de letra de cambio o una transacción de servicio bancario.
    Código de cuentas por cobrar
    Seleccione un código de cuentas por cobrar que esté vinculado a la cuenta CG de cuentas por cobrar. Esta es la cuenta que se carga para el pedido o factura.
    Descuento adicional
    Especifique un importe del descuento añadido que se define en la divisa de la factura. Este campo es un importe fijo si lo especifica en la factura.
    Código de retención
    Seleccione un código de retención. Los códigos de retención impiden que se imprima la factura.
    Proyecto
    Seleccione un proyecto para la cuenta de ingresos.
    Coste proyecto
    Seleccione un proyecto para la cuenta de coste de las mercancías vendidas.
    Código de tipo de factura
    Seleccione un código de tipo de factura.
    Código de régimen
    Seleccione un código de régimen.
  6. En la sección Fechas, especifique esta información:
    Fecha de contabilización de contabilidad general global
    Seleccione una fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general. Es el valor predeterminado de la fecha de la factura.
    Fecha de precio
    Seleccione una fecha en la que se fijan los precios de los artículos de la factura. Este campo puede tener cierta repercusión si, por ejemplo, la fecha de precio está dentro del plazo de la promoción o las fechas de contrato.
    Fecha del envío
    Seleccione una fecha de envío.
  7. En la ficha Pago, especifique esta información:
    Código de exención tributaria
    Seleccione Gravable si las líneas de factura correspondientes pueden ser gravables y exentas. Seleccione Exento si todas las líneas de factura correspondientes deben estar exentas.
    Código tributario
    Seleccione un código que represente las autoridades fiscales a las que el destino de envío paga los impuestos sobre ventas. Este campo es obligatorio si la compañía no utiliza un sistema fiscal externo y la línea no está exenta de impuestos.
    Fecha
    Seleccione una fecha que sea la predeterminada para la fecha de cálculo de impuestos cuando se crea el pedido.
    Número de pago
    Especifique un número de pago para el pedido. El número de pago está asociado con la factura si el cliente tiene que enviar un pago inicial o un anticipo de efectivo al realizar el pedido.
    Anticipo
    Especifique un importe de pago inicial para la factura.
    Carta de crédito
    También puede especificar un número de carta de crédito para la factura.
  8. En la sección Datos de pago electrónico, especifique esta información:
    Tipo
    Seleccione un tipo de pago electrónico que puede ser una compañía o un pago electrónico de cliente.
    Cuenta
    Seleccione un número de cuenta de pago electrónico.
    Fecha de caducidad
    Seleccione una fecha de caducidad de la cuenta electrónica.
  9. En la sección Envío, especifique esta información:
    Pedido
    Seleccione un número de pedido que esté asociado con la factura.
    Envío
    Seleccione un número de envío del pedido al que pertenece la factura.
    Código de flete
    Seleccione un código de flete.
    Cargo por flete
    Especifique el importe total del flete que se cargará en la factura.
  10. En la sección Datos de ventas, especifique esta información:
    Territorio
    Seleccione un territorio de ventas al que pertenece el cliente al que se le va a facturar.
    Representante de ventas 1
    Seleccione el representante de ventas principal para el pedido.
    Comisión
    Especifique una tasa de comisión para el representante de ventas principal.
    Representante de ventas 2
    Seleccione el representante de ventas secundario para el pedido.
    Comisión
    Especifique una tasa de comisión para el representante de ventas secundario.
    Dividir
    Especifique la parte de la factura en la que se aplica el porcentaje de comisión del representante de ventas secundario. El porcentaje de comisión del representante de ventas principal se aplica al importe restante.
  11. En la sección OC de cliente, especifique un número de orden de compra para el cliente que esté asociado a la factura.
  12. En la sección Global, seleccione un código de tipo de documento.
  13. En la ficha Importes, puede ver la información tributaria en el nivel de encabezado de la factura.
  14. Haga clic en Guardar.
    A continuación estarán disponibles las fichas Líneas de factura, Cargos de factura y Comentarios.