Barzahlungsbatch-Ausnahmen

Verwenden Sie Barzahlungsbatch-Ausnahmen, um Zahlungsbatches anzuzeigen, die eine Aktion erfordern, bevor eine Debitoren-Periode abgeschlossen werden kann. Zwei Listen zeigen Zahlungsbatch-Ausnahmen und Zahlungsausnahmen

Zahlungsbatch-Ausnahmen sind entweder nicht freigegeben oder haben Verteilungsdatensätze für Barkonten und GL-Konten mit nicht verrechneten Eingängen, die nicht über Verteilungsabschluss gebucht werden.

Zahlungsausnahme sind Zahlungen, die eine oder mehrere der folgenden Bedingungen aufweisen:

• Verrechnungsdatensatz, der nicht über Verrechnungsabschluss gebucht wurde
• Verrechnungsauswahldatensatz, der nicht durch Barzahlungsverrechnung oder automatische Barzahlungsverrechnung verarbeitet wurde
• Ausstehender Zahlungsdatensatz für Rückgabe
• Ausstehender Datensatz für Verrechnungsstornierung oder Transaktionsstornierung
• Ausstehender Datensatz von DE zu KR in DE-zu-KR-Schnittstelle