Prüfen von Kundenberichtigungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Kundenberichtigungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Barzahlungsverrechnung > Verrechnungen prüfen > Kundenberichtigungen aus.
  3. Wählen Sie einen Datensatz aus.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Berichtigungen auf Auswählen und geben Sie die folgenden Informationen an:
    Grundcode
    Wählen Sie den neuen Grundcode für die Verrechnungsberichtigung aus.
    Streitigkeitencode
    Wählen Sie den neuen Streitigkeitencode für die Verrechnungsberichtigung aus.
    Buchungsdatum
    Wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus.
    Beschreibung
    Geben Sie optional eine Beschreibung an.
    Konto
    Geben Sie Kontoinformationen für ausstehende Berichtigungen an.
  5. Optional können Sie den Aktionscode des ausgewählten Datensatzes aktualisieren.
  6. Wählen Sie Ausstehende Berichtigungen entfernen aus, um die ausstehende Debitorenberichtigung zu löschen.
  7. Wählen Sie Ausstehende Berichtigungen verarbeiten aus, um den ausgewählten Datensatz abzuschließen.