Generieren von elektronischen Daten für die Wechseleinreichungsauswahl

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Bericht "Elektronische Daten für Wechseleinreichungsauswahl generieren" aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Bericht "Elektronische Daten für Wechseleinreichungsauswahl generieren" aus.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie die Firmennummer aus.
Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Cashcode: Wählen Sie einen Cashcode aus, der ein Bankkonto darstellt. Es können mehrere Firmen den gleichen Cashcode verwenden. Der Cashcode muss mit einer Bank in "Liquiditätsmanagement" verknüpft sein.
Zahlungscode: Wählen Sie einen Zahlungscode aus.
Von Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Anfangsdatum für die Fälligkeit aus.
Bis Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Enddatum für die Fälligkeit aus.
Einreichungsart: Wählen Sie die Einreichungsart aus.
Finanzinstitut, Niederlassung: Wählen Sie ein Finanzinstitut und die zugehörige Niederlassung aus.
Kreditrahmen: Wählen Sie einen Kreditrahmen aus.
Aktualisierungsoption: Wenn Sie Ja auswählen, wird vom System für jeden Tag innerhalb des Fälligkeitsdatumsbereichs eine Einreichung erstellt und jeder Einreichung wird eine Einreichungsnummer zugeordnet. Wenn Sie Nein auswählen, wird vom System eine Liste mit Einreichungen erstellt.
Bankdatei generieren: Wenn Sie in diesem Feld Ja auswählen und Aktualisierungsoption auf Ja gesetzt ist, wird eine Datei erstellt, die alle von der Bank benötigten Informationen enthält. Wenn Sie in diesem Feld Nein auswählen, führen Sie Französische Wechseldatei generieren aus, um eine Bankdatei zu erstellen, oder Bankeinreichung generieren, um eine Druckdatei zu erstellen.
Einreichungsvorlage: Wenn Sie Ja auswählen und Aktualisierungsoption auf Ja gesetzt ist, wird der Status für alle erstellten Einreichungen in Vorgelegt geändert.

Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Bericht "Elektronische Daten für Wechseleinreichungsauswahl generieren" und die Berichtexportart aus.

Klicken Sie auf OK.