Verwalten von Verrechnungsberichtigungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte" an.
  2. Wählen Sie Abzüge > Berichtigungsverwaltung aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Firmendatensatz, und wählen Sie Aufwand aus.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Buchungsdatum
    Wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Konto
    Geben Sie Kontoinformationen für den Aufwand an.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie für ausstehende Berichtigungen auf Auswählen.
  7. Geben Sie Folgendes an:
    Grundcode
    Wählen Sie den neuen Grundcode für die Verrechnungsberichtigung aus.
    Streitigkeitencode
    Wählen Sie den neuen Streitigkeitencode für die Verrechnungsberichtigung aus.
    Buchungsdatum
    Wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus.
    Beschreibung
    Geben Sie optional eine Beschreibung an.
    Konto
    Geben Sie Kontoinformationen für ausstehende Berichtigungen an.
  8. Klicken Sie auf OK.