Annehmen von durch Kunden ausgegebenen Wechseln

Wenn Wechseloptionen in der Debitorenfirma eingerichtet werden und Aktualisierungen des Hauptbuchs bei Akzept erforderlich sind, ist diese Aufgabe erforderlich. Weitere Informationen zu Wechseloptionen finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

Nachdem Sie die Informationen des Kunden und das Akzeptdatum definiert haben, wird der Wechsel in den Status "Angenommen" geändert. Der Datensatz wird in Einreichungsauswahl angezeigt.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Kundenwechselakzepte aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Kundenwechselakzepte aus.
  3. Wählen Sie einen Kundenwechseldatensatz mit dem Status Erstellt aus.
  4. Klicken Sie auf Akzept, und wählen Sie ein Akzeptdatum und ein Buchungsdatum aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Um die akzeptierten Datensätze zurückzusetzen, klicken Sie auf Akzept aufheben.