Bericht "Individuelle Saldierung"

Verwenden Sie den Bericht "Individuelle Saldierung", um Datensätze von Verteilungssalden für zukünftige Berichte zu aktualisieren.

Geschäftsanforderungen

Verwenden Sie den Bericht "Individuelle Saldierung", um alle folgenden Geschäftsanforderungen am Ende einer Periode zu erfüllen:
  • Anfangssaldo für ein GL-Konto anzeigen und Endsaldo berechnen
  • Liste mit detaillierter Transaktionsaktivität für Debitoren anzeigen
  • Liste mit aktualisierten GL-Kontosalden und Kontodetails anzeigen
  • Datensätze von Verteilungssalden aktualisieren, um zukünftige Berichte zu ermöglichen
  • Liste mit Salden und Transaktionsaktivität für ein GL-Konto in "Debitoren" anzeigen

Beispiel-Business-Flow

  1. Aktivieren Sie unter "Debitorenfirma" auf dem Tab Eingabe das Kontrollkästchen Historische Verteilungen für Schnittstelle erstellen.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird über den Schnittstellenprozess eine historische Verteilung für jedes verbundene Debitorenkonto erstellt.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird bei der Übertragung von "Debitoren" über eine Schnittstelle eine historische Verteilung in den Projekten und Fakturierungssystemen für jedes Debitorenkonto erstellt.
  2. Richten Sie Endsalden für die GL-Konten ein, einschließlich einer Angabe für "Saldo Stand (Datum)".
  3. Transaktionsaktivität an das spezifische GL-Konto: Dies kann für alle GL-Konten, insbesondere Konten der Art "Abgrenzung", gelten. Die Verteilungsbuchungstermine können vor, am oder nach dem gespeicherten Saldodatum liegen.
  4. Verteilungsdatensätze werden im Global Ledger aktualisiert, wenn sie im Journal eingetragen werden.
  5. Wählen Sie Salden aktualisieren aus, und schließen Sie ein Enddatum ein. Verwenden Sie die Option Aktualisierung, und führen Sie sie einmal für jede Periode aus. Der vorherige Saldobetrag wird einschließlich neuer Transaktionsaktivität aufgelistet, wenn das Buchungsdatum der Transaktion größer ist als das Enddatum oder diesem entspricht. Ein berechneter Endsaldo wird eingeschlossen. Das Enddatum wird zum neuen Saldodatum. Es ist der Anfangssaldo für die nächste Ausführung des Programms im Aktualisierungsmodus.
Hinweis

Wenn Sie Saldodatensätze einrichten, die mehrere GL-Datumsangaben aufweisen, führen Sie den Bericht mit der Option Salden übernehmen aus, und aktualisieren Sie diese Saldodatensätze mithilfe von Salden aktualisieren.

Sie müssen Salden basierend auf der ältesten GL-Datumsreihenfolge einrichten und aktualisieren.

Beispiel

In diesem Beispiel endet die aktuelle Verarbeitungsperiode am 30. Juni. Verwenden Sie die folgenden Schritte, um historische Saldodatensätze für zwei GL-Konten ab dem 31. März und dem 30. April anzuzeigen:

  1. Richten Sie den Saldodatensatz für den 31. März ein, und aktualisieren Sie alle Saldodatensätze mit dem Enddatum 30. April.
  2. Richten Sie den zweiten GL-Kontosaldo-Datensatz mit dem Datum 30. April ein.
  3. Aktualisieren Sie alle Saldodatensätze mit dem Enddatum 30. Mai.

    Nun sind beide Datensätze auf den Aktualisierungsprozess des Saldos vom 30. Juni vorbereitet.