Berechnen von nicht realisiertem Gewinn/Verlust

Dieser Prozess wird verwendet, um den Wechselkurs zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem für das Neubewertungsdatum angegebenen Wechselkurs zu vergleichen. Es wird ein Datensatz zu der Differenz erstellt. Dieser gibt einen Gewinn oder Verlust an, der an "Global Ledger" übertragen wird.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Bericht "Nicht realisierter Gewinn/Verlust" aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma oder Firmengruppe
    Wählen Sie eine Firmen- oder eine Firmengruppennummer aus.
    Ab Neubewertungsdatum
    Wählen Sie das Datum aus, das für die Neubewertung von Nicht-Basiswährungstransaktionen verwendet wird. Dieses Feld wird für die Berechnung von nicht realisiertem Gewinn und Verlust sowie für die Buchung von Einträgen in "Global Ledger" verwendet.
    Zukünftige Verrechnungen qualifizieren
    Wenn Stand (Datum) das aktuelle Datum ist und keine Barzahlungsverrechnungen mit einem Datum in der Zukunft vorhanden sind, wählen Sie Nein aus. Dadurch wird die Verarbeitungszeit reduziert. Wählen Sie Ja aus, wenn Barzahlungsverrechnungen mit einem Datum in der Zukunft vorhanden sind und Stand (Datum) nicht das aktuelle Datum ist.
    Währung
    Wählen Sie einen Nicht-Basiswährungscode aus, um den nicht realisierten Gewinn/Verlust nur für Transaktionen einer bestimmten Währung zu berechnen. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Nicht-Basiswährungstransaktionen einbezogen.
    Nur Verlust
    Wählen Sie aus, ob nicht realisierter Verlust berechnet werden soll.
    Nur stornieren
    Wählen Sie, ob nicht realisierte Gewinne und Verluste storniert werden sollen, die nach dem Ausführen des Berichts Nicht realisierter Gewinn/Verlust generiert werden.
    Aktualisierungsoption
    Wählen Sie aus, ob nur ein Bericht erstellt oder aktualisiert und ein Bericht erstellt werden soll.
    Berichtsoption
    Wählen Sie aus, ob ein Detailbericht oder eine Übersicht erstellt werden soll.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" Bericht "Nicht realisierter Gewinn/Verlust" und die Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.