Kennzeichnen diskontierter Wechsel als eingelöst

Nach dem Generieren von Wechseln müssen diese als eingelöst gekennzeichnet werden.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Einreichungsverwaltung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Einreichungsverwaltung aus.
  3. Wählen Sie für die Einreichungsart die Option Diskontiert aus, um diskontierte Einreichungen anzuzeigen.
  4. Wählen Sie neben der eingelösten Einreichung den Positionsfunktionscode Eingelöst aus. Der Status der einzelnen Wechsel ändert sich in Eingelöst, und Kundensalden werden aktualisiert.