Einlösen von Wechseln ohne Einreichung

Verwenden Sie dieses Verfahren für die Verarbeitung von Wechseln zum direkten Einlösen eines angenommenen Wechsels ohne Bankeinreichung.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Einlösung ohne Einreichung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Einlösung ohne Einreichung aus.
  3. Wählen Sie einen Einreichungsdatensatz aus.
  4. Klicken Sie auf Barmittel.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Barmitteldatum
    Wählen Sie ein Datum aus, um das Datum der Zahlung zu erfassen.
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus.
    Zahlerreferenz
    Geben Sie die Referenznummer des Zahlers an.
    Barmittelkurs
    Geben Sie einen Wechselkurs für die Zahlung an.
    Bankentität
    Wählen Sie die mit der Zahlung verbundene Bankentität aus.
    Bankkontonummer
    Geben Sie die Bankkontonummer an, die mit der Zahlung verbunden ist.
    RIB-Schlüssel
    Geben Sie den Wert der Kontovalidierung an.
  6. Klicken Sie auf OK.