Verwenden Sie dieses Verfahren zum Neuerstellen eines stornierten Wechsels. Sie erstellen manuell einen Wechsel, der mit den vom Kunden ausgegebenen Wechseln vergleichbar ist.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
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Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" aus.
Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" aus.
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Wählen Sie einen Wechseldatensatz aus, und klicken Sie auf Neu erstellen. Erstellen Sie den Wechsel mit dem richtigen Betrag, dem richtigen Zahlungscode und allen anderen richtigen Daten neu. Sie können dieselbe Wechselnummer verwenden und dieselben oder andere offene Posten mit dem neu erstellten Wechsel verrechnen.
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Klicken Sie auf Freigabe, um den Wechsel freizugeben. Nachdem Sie einen Kundenwechsel freigegeben haben, lautet der Status des Wechsels Angenommen. Er kann zur Einreichung ausgewählt und mit offenen Posten verrechnet werden.
Nach der Freigabe des Wechsels wird die Schaltfläche Verrechnungen angezeigt.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Verrechnungen, um Debitorenverrechnung zu öffnen. Verrechnen Sie Wechsel mit offenen oder teilweise verrechneten Verpflichtungen.
Verwenden Sie zum Berichtigen der Verrechnungen Verrechnungsberichtigungen.