Verwalten freigegebener Wechsel

Verwenden Sie dieses Verfahren, um freigegebene Wechsel zu verwalten, bevor Sie sie zur Einreichung vorlegen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselverarbeitung > Kundenwechsel-Verwaltung aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselverarbeitung > Kundenwechsel-Verwaltung aus.
  3. Öffnen Sie einen Wechseldatensatz.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Kundenbank
    Wählen Sie den Standort der Bank des Kunden aus, der den Wechsel bezahlt.
    Kundenkonto
    Geben Sie die Bankkontonummer am Bankstandort an, über den der Kunde den Wechsel bezahlt.
    Wechseldatum
    Wählen Sie das Datum aus, an dem der Wechsel erstellt wurde.
    Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Datum aus, für das die Einlösung des Wechsels geplant ist.
    Meldungscode
    Wählen Sie einen Banktransaktionscode aus.
    Zahlerreferenz
    Geben Sie die Zahlerreferenz an, die diese Bankreferenzinformationen zum manuellen Erstellen von Wechseln enthält.
  5. Klicken Sie optional auf Kommentare, um einen Kommentar zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.