Einrichtungsanforderungen für Wechsel
In der folgenden Liste sind die Einrichtungsanforderungen aufgeführt, die festgelegt werden müssen, damit Wechsel verarbeitet werden können:
- Bankinstitute
- Kreditrahmen für jede Bank, die für die Einräumung eines Rabatts oder für Einreichungen verwendet werden
- Wechselzahlungsformate für alle Firmen, die die Wechselzahlungs-Transaktionscodes verwenden
- Cashcodes für alle Bankkonten
- Beziehungen zwischen Cashcodes, Firma und zugeordnetem Global Ledger-Konto
- Global Ledger-Konten, die der Verarbeitung von Wechseln zugeordnet sind
- Wechselzahlungscodes
- Wechselzahlungsoptionen wie Transaktionsherkunft, Ausgabeoption, Akzept und Akzeptbuchhaltung
- Eine Kundengruppe, die Wechsel verarbeiten kann
- Wählen Sie auf dem Tab Wechsel der Debitorenfirma Optionen für die Verarbeitung von Wechseln aus, wie etwa Akzeptbuchhaltungsoption, Einreichungskontrolle, Wechselakzeptcode, Erlös- und Aufwandscode und "Nicht eingelöst"-Code.
- Wählen Sie Wechselcodes für die Firma oder Prozessstufe aus, wie etwa Wechselakzept, Erlös- oder Aufwandscode und "Nicht eingelöst"-Code.
- Richten Sie auf dem Tab Verarbeitungsregeln des Firmenkunden für Wechselkunden eine Standardart für die Verarbeitung von Wechseln ein. Wählen Sie die Verarbeitungsart Einzeln oder die Verarbeitungsart Übersicht aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Banken des Firmenkunden eine Bankkontoart aus, die Wechsel angibt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.