Erstellen von EFT-Zahlungen

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Administrator" an.

Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Verarbeitung von elektronischem Zahlungsverkehr (EFT) > EFT-Zahlungserstellung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" folgende Informationen an:

EFT-Verarbeitungsfirma

Wählen Sie die EFT-Firmennummer aus.

Buchungsdatum

Wählen Sie das Datum aus, das der EFT-Zahlung für die Buchung zugewiesen wurde. Das Buchungsdatum wird als Systemdatum plus im Kalender gekennzeichnete Tage/Isttage verwendet.

Einzahlungsdatum

Wählen Sie das Einzahlungsdatum der EFT-Zahlung aus. Das Einzahlungsdatum wird als Systemdatum plus im Kalender gekennzeichnete Tage/Isttage verwendet.

Cashcode für Lastschrift

Wählen Sie den Lastschrift-Cashcode aus, der für Nettoabbuchungen verwendet wird. Standardeinstellung ist die EFT-Verarbeitungsfirma für die Kundengruppe.

Cashcode für Gutschrift

Wählen Sie den Gutschrift-Cashcode aus, der für Nettoeinzahlungen verwendet wird. Standardeinstellung ist die EFT-Verarbeitungsfirma für die Kundengruppe.

Prozessstufe Zahlung

Wählen Sie die Prozessstufe der Zahlung aus.

Zahlungscode auswählen

Wählen Sie den Zahlungsmethodenindikator der Rechnung aus.

Prozessstufe auswählen

Wählen Sie die Prozessstufe für die Auswahl von Transaktionen aus.

Zahlungsbedingungen auswählen

Wählen Sie den Bedingungscode der Rechnung aus, der den Standardwert für das Fälligkeitsdatum bestimmt.

Code "Nicht verrechneter Eingang"

Wählen Sie den Code "Nicht verrechneter Eingang" für die EFT-Zahlungen aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert aus der Prozessstufe verwendet.

Rabattgrundcode

Wählen Sie den Rabattgrundcode aus, der bei der Barzahlungsverrechnung für die Rabattierung verwendet wird.

Operator

Geben Sie einen Operatorcode an. Ein Operator ist erforderlich, wenn die EFT-Verarbeitungsfirma für die Barmitteleingabe und Verrechnung in Firma einen Operator benötigt.

Referenz

Geben Sie die Referenznummer an, die der Transaktion zugeordnet ist. Diese Nummer wird im Zahlungskopf angezeigt, der durch EFT-Zahlungserstellung erstellt wird.

Firmen-ID-Option

Geben Sie eine Firmen-ID-Option an.

Wählen Sie IRS-ID aus, um Ihrer neunstelligen Nummer eine 1 voranzustellen.
Wählen Sie MAHNUNGEN aus, um Ihrer neunstelligen Nummer eine 3 voranzustellen.
Wählen Sie Benutzer zugewiesen aus, um Ihrer neunstelligen Nummer eine 9 voranzustellen.
Wählen Sie Firma zugewiesen aus, um Ihrem zehnstelligen Code keine Anfangsnummer hinzuzufügen.

Letzten physischen ACH-Block ausfüllen

Geben Sie an, ob die letzte Blockzahl, die die Anzahl physischer Blöcke enthält, ausgefüllt werden soll.

Ausgeglichene ACH-Datei

Geben Sie an, ob Detaildatensätze der Firma angezeigt werden sollen.

ACH-Ergänzungen einschließen

Wählen Sie aus, ob ACH-Ergänzungen eingeschlossen werden sollen.

Geben Sie im Abschnitt "Optionale Bankgebühren" folgende Informationen an:

Bankgebühren: Geben Sie optional Bankgebühren an, die hinzugefügt werden können, um das Global Ledger-Nettokassenkonto zu entlasten und das angegebene Global Ledger-Konto zu belasten.
Global Ledger-Konto: Geben Sie die Kontoinformationen für das Global Ledger-Konto an.

Geben Sie im Abschnitt "Benutzerfelder" folgende Informationen an:

Benutzerfeld 1, 2, 3, 4 Kassenbuch: Geben Sie alle Daten an, die an die Lösung "Kassenbuch" übergeben werden sollen.

Geben Sie im Abschnitt "Dateinamen" folgende Informationen an.

ACH-Dateiname: Geben Sie einen ACH-Dateinamen mit einem Datums-/Zeitstempel an.
BACS-Dateiname: Geben Sie einen BACS-Dateinamen mit einem Datums-/Zeitstempel an.
Dateiname für nicht elektronische Zahlung: Geben Sie einen Dateinamen für eine andere Art von elektronischer Datei mit hinzugefügtem Datums-/Zeitstempel an.
SEPA-Dateiname: Geben Sie einen SEPA-Dateinamen mit einem Datums-/Zeitstempel an.

Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Optionen für Bericht "EFT-Zahlungserstellung" und Berichtexportart aus.

Klicken Sie auf OK.